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Davidson Trust Company 投資組合持股
AUM
US$2.53億
週轉率
7.73%
1年估算報酬率
17.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.84%
1年估算報酬率
+17.77%
3年估算報酬率
+76.96%
5年估算報酬率
+85.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.53億
AUM 成長
-US$332萬
(-1.3%)
資金流向
-US$924萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.94%
持股
194
新
4
增持
31
減碼
82
已平倉
11
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
|
+US$49.3萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$28.6萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$109萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$100萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$68萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$52萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$45.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.88% |
| 2 | 資訊科技 | 20.41% |
| 3 | 醫療保健 | 9.77% |
| 4 | 金融 | 7.98% |
| 5 | 工業 | 4.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1980萬 | 7.82% |
38,598
-1,471
| -4% | -US$68萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$1841萬 | 7.27% |
55,267
-1,231
| -2% | -US$39.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$775萬 | 3.06% |
29,634
-4,252
| -13% | -US$109萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$677萬 | 2.68% |
75,139
-30
| -0% | -US$2,626 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$664萬 | 2.63% |
30,741
-365
| -1% | -US$8.11萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580億
| US$576萬 | 2.28% |
60,629
+312
| +0.5% | +US$3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$567萬 | 2.24% |
7,400
+122
| +2% | +US$9.31萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$547萬 | 2.16% |
182,335
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$506萬 | 2% |
14,860
+201
| +1% | +US$6.93萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$455萬 | 1.8% |
42,604
-459
| -1% | -US$5.08萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
Abbott
ABT
US$1773億
| US$452萬 | 1.79% |
45,708
-900
| -2% | -US$9.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$450萬 | 1.78% |
16,989
-1,622
| -9% | -US$42.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$442萬 | 1.75% |
13,346
-756
| -5% | -US$26.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$387萬 | 1.53% |
5,079
+110
| +2% | +US$8.36萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$375萬 | 1.48% |
39,635
+642
| +2% | +US$6.24萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$374萬 | 1.48% |
13,469
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4407億
| US$373萬 | 1.48% |
4,101
-270
| -6% | -US$25.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$373萬 | 1.47% |
22,912
-1,298
| -5% | -US$20.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$359萬 | 1.42% |
23,133
-100
| -0.4% | -US$1.62萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.9億
| US$312萬 | 1.23% |
72,208
-27
| -0% | -US$1,305 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$278萬 | 1.1% |
11,163
-77
| -0.7% | -US$1.96萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$271萬 | 1.07% |
38,398
-131
| -0.3% | -US$9,397 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$260萬 | 1.03% |
3,965
+227
| +6% | +US$15.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$235萬 | 0.93% |
6,267
-500
| -7% | -US$18.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$224萬 | 0.88% |
21,532
+91
| +0.4% | +US$9,638 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
SI
GHA
CCP
ECM
BIM
DA
9FG
CAIMH
Davidson Trust Company的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Davidson Trust Company持有194個部位，管理資產為US$2.53億，較前一季的US$2.56億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Davidson Trust Company於2026年第3季淨撤出US$924萬，平倉11個部位，並減持82檔持股。 最受矚目的出清持股是Advanced Micro Devices，這筆估值約為US$26.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的40%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Davidson Trust Company新建了Tortoise Electrification Infrastructure ETF的部位，價值US$45.8萬。
- Davidson Trust Company在2026年第3季最大筆買進的是Tortoise Electrification Infrastructure ETF：共買進23,000股，價值US$45.8萬。
- Davidson Trust Company在2026年第3季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$25.8萬。
- Davidson Trust Company在2026年第3季最大幅度減持的標的是AbbVie，估計減持了US$109萬。
- Davidson Trust Company於2026年第3季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第3季，Davidson Trust Company的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占34%。
- Davidson Trust Company在2026年第3季新增了4個部位，並平倉11個部位。
- Davidson Trust Company的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$2.53億。
根據Davidson Trust Company的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。