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Davidson Trust Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
7.73%
1년 추정 수익률
17.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.84%
1년 예상 수익률
+17.77%
3년 예상 수익률
+76.96%
5년 예상 수익률
+85.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
-US$332만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$924만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.94%
보유액
194
신규
4
증가
31
축소
82
청산됨
11
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
|
+US$49.3만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$28.6만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$25.8만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$21.4만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$109만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$68만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$52만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$45.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.88% |
| 2 | 정보기술 | 20.41% |
| 3 | 건강관리 | 9.77% |
| 4 | 금융 | 7.98% |
| 5 | 산업재 | 4.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1980만 | 7.82% |
38,598
-1,471
| -4% | -US$68만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1841만 | 7.27% |
55,267
-1,231
| -2% | -US$39.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$775만 | 3.06% |
29,634
-4,252
| -13% | -US$109만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$677만 | 2.68% |
75,139
-30
| -0% | -US$2.63천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$664만 | 2.63% |
30,741
-365
| -1% | -US$8.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$576만 | 2.28% |
60,629
+312
| +0.5% | +US$3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$567만 | 2.24% |
7,400
+122
| +2% | +US$9.31만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$547만 | 2.16% |
182,335
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$506만 | 2% |
14,860
+201
| +1% | +US$6.93만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$455만 | 1.8% |
42,604
-459
| -1% | -US$5.08만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
Abbott
ABT
US$1815억
| US$452만 | 1.79% |
45,708
-900
| -2% | -US$9.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$450만 | 1.78% |
16,989
-1,622
| -9% | -US$42.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$442만 | 1.75% |
13,346
-756
| -5% | -US$26.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$387만 | 1.53% |
5,079
+110
| +2% | +US$8.36만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$375만 | 1.48% |
39,635
+642
| +2% | +US$6.24만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$374만 | 1.48% |
13,469
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4383억
| US$373만 | 1.48% |
4,101
-270
| -6% | -US$25.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$373만 | 1.47% |
22,912
-1,298
| -5% | -US$20.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$359만 | 1.42% |
23,133
-100
| -0.4% | -US$1.62만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
20
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1억
| US$312만 | 1.23% |
72,208
-27
| -0% | -US$1.3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$278만 | 1.1% |
11,163
-77
| -0.7% | -US$1.96만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$271만 | 1.07% |
38,398
-131
| -0.3% | -US$9.4천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$260만 | 1.03% |
3,965
+227
| +6% | +US$15.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$235만 | 0.93% |
6,267
-500
| -7% | -US$18.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$224만 | 0.88% |
21,532
+91
| +0.4% | +US$9.6천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
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Davidson Trust Company의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Davidson Trust Company의 보유 포지션은 194개, 총액은 US$2.53억였으며 전 분기 US$2.56억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Davidson Trust Company은(는) 2026년 3분기에 순 US$924만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Advanced Micro Devices으로, 추정 US$26.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Davidson Trust Company는 Tortoise Electrification Infrastructure ETF에 US$45.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Davidson Trust Company의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Tortoise Electrification Infrastructure ETF으로, US$45.8만 상당의 23,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davidson Trust Company로, 추정 증가액은 US$25.8만 규모예요.
- Davidson Trust Company의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
- Davidson Trust Company는 2026년 3분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davidson Trust Company의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 34%를 차지해요.
- Davidson Trust Company는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Davidson Trust Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$2.53억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Davidson Trust Company의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.