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CWMG
Compass Wealth Management (Georgia) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.51억
회전율
7.89%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.5%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$1675만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.67%
보유액
76
신규
4
증가
28
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1960만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$76.2만 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$48.6만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$43.9만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1530만 |
| 2 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$150만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$86.4만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$39.1만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$30.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.24% |
| 2 | 정보기술 | 9.41% |
| 3 | 임의소비재 | 1.59% |
| 4 | 필수소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$2940만 | 11.72% |
618,752
-31,619
| -5% | -US$150만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2185만 | 8.71% |
+114,699
| 신규 | +US$1960만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$1462만 | 5.83% |
360,154
-2,945
| -0.8% | -US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1437만 | 5.73% |
152,072
+8,061
| +6% | +US$76.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1234만 | 4.92% |
212,077
-6,710
| -3% | -US$39.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1211만 | 4.83% |
76,350
+2,478
| +3% | +US$36.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1196만 | 4.77% |
223,162
+5,319
| +2% | +US$27.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$1042만 | 4.15% |
56,252
+1,490
| +3% | +US$25.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1018만 | 4.06% |
50,886
-830
| -2% | -US$17.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$991만 | 3.95% |
26,895
-467
| -2% | -US$19.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$860만 | 3.43% |
271,324
-642
| -0.2% | -US$2.04만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$714만 | 2.85% |
80,187
+4,959
| +7% | +US$43.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$618만 | 2.46% |
74,355
+2,084
| +3% | +US$17.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$613만 | 2.44% |
77,151
+4,914
| +7% | +US$43.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$609만 | 2.43% |
102,026
-356
| -0.3% | -US$2.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$591만 | 2.36% |
50,428
+1,256
| +3% | +US$14.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$489만 | 1.95% |
45,638
+795
| +2% | +US$9.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$438만 | 1.74% |
82,385
+2,786
| +4% | +US$15.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$383만 | 1.53% |
46,668
-10,505
| -18% | -US$86.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$355만 | 1.42% |
78,385
+1,050
| +1% | +US$4.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$333만 | 1.33% |
65,604
+1,221
| +2% | +US$6.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$288만 | 1.15% |
65,379
+1,385
| +2% | +US$6.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$283만 | 1.13% |
35,667
-893
| -2% | -US$6.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$239만 | 0.95% |
11,222
-17
| -0.2% | -US$3.48천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$227만 | 0.91% |
1,000
-3
| -0.3% | -US$4.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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Compass Wealth Management (Georgia)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Wealth Management (Georgia)는 US$2.51억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Compass Wealth Management (Georgia)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 19개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 114,699주를 보유했으며 가치는 US$2185만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF으로, 추정 금액은 US$1530만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Compass Wealth Management (Georgia)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, US$2185만 상당의 114,699주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Wealth Management (Georgia)로, 추정 증가액은 US$76.2만 규모예요.
- Compass Wealth Management (Georgia)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$150만예요.
- Compass Wealth Management (Georgia)는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1530만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Wealth Management (Georgia)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 59%를 차지해요.
- Compass Wealth Management (Georgia)는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Compass Wealth Management (Georgia)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Compass Wealth Management (Georgia)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.