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OC
Optima Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
18.99%
1년 추정 수익률
21.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$3799만
(+18%)
자금 흐름
+US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.58%
보유액
179
신규
20
증가
90
축소
46
청산됨
14
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$738만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$389만 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$193만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$171만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$431만 |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$217만 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$150만 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$149만 |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$82.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.48% |
| 3 | 에너지 | 1.83% |
| 4 | 임의소비재 | 1.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1170만 | 4.62% |
232,194
+148,829
| +179% | +US$738만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$981만 | 3.87% |
111,637
+6,565
| +6% | +US$56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$969만 | 3.83% |
218,467
+8,823
| +4% | +US$37.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$861만 | 3.4% |
40,468
+8,374
| +26% | +US$171만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$1.93억
| US$790만 | 3.12% |
261,390
+8,648
| +3% | +US$25.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$5.81억
| US$687만 | 2.71% |
190,686
+21,330
| +13% | +US$75.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$677만 | 2.67% |
147,054
+18,366
| +14% | +US$84.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$665만 | 2.63% |
17,981
-6
| -0% | -US$2.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$604만 | 2.39% |
73,227
+16,102
| +28% | +US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$595만 | 2.35% |
40,112
+7,378
| +23% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$587만 | 2.32% |
45,959
+5,254
| +13% | +US$65.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61억
| US$566만 | 2.23% |
124,123
-3,331
| -3% | -US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$564만 | 2.23% |
105,462
+5,822
| +6% | +US$31.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$551만 | 2.18% |
133,650
+15,449
| +13% | +US$63.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$532만 | 2.1% |
7,216
+469
| +7% | +US$32.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$530만 | 2.09% |
7,086
+1,761
| +33% | +US$128만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$513만 | 2.02% |
103,054
+78,282
| +316% | +US$389만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$481만 | 1.9% |
20,337
+1,560
| +8% | +US$35.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$452만 | 1.78% |
103,998
+2,708
| +3% | +US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$386만 | 1.52% |
37,966
-228
| -0.6% | -US$2.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$351만 | 1.39% |
69,461
-9,665
| -12% | -US$48.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$331만 | 1.31% |
54,979
+3,771
| +7% | +US$22.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$316만 | 1.25% |
26,056
+8,756
| +51% | +US$99.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$309만 | 1.22% |
61,432
+18,649
| +44% | +US$94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$303만 | 1.2% |
104,679
+1,629
| +2% | +US$4.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DWM
9FG
WWM
DA
FB
ECM
SOAG
TGI
Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optima Capital는 US$2.53억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Optima Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1787만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF으로, 46,778주를 보유했으며 가치는 US$186만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$431만 규모 줄였습니다.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF으로, US$186만 상당의 46,778주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optima Capital로, 추정 증가액은 US$738만 규모예요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- Optima Capital는 2026년 2분기에 Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 32%를 차지해요.
- Optima Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Optima Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Optima Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.