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OC
Optima Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
18.99%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.58%
Posición
179
Nuevas
20
Aumentadas
90
Reducidas
46
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.38 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 4.31 M |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+USD 824 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Energía | 1.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 11.7 M | 4.62% |
232,194
+148,829
| +179% | +USD 7.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 9.8 M | 3.87% |
111,637
+6,565
| +6% | +USD 560 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 9.7 M | 3.83% |
218,467
+8,823
| +4% | +USD 377 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.61 M | 3.4% |
40,468
+8,374
| +26% | +USD 1.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
USD 193 M
| USD 7.9 M | 3.12% |
261,390
+8,648
| +3% | +USD 255 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Cambria Global Value ETF
GVAL
USD 581 M
| USD 6.87 M | 2.71% |
190,686
+21,330
| +13% | +USD 758 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 6.77 M | 2.67% |
147,054
+18,366
| +14% | +USD 845 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.65 M | 2.63% |
17,981
-6
| -0% | -USD 2.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 6.04 M | 2.39% |
73,227
+16,102
| +28% | +USD 1.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.95 M | 2.35% |
40,112
+7,378
| +23% | +USD 1.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 5.87 M | 2.32% |
45,959
+5,254
| +13% | +USD 653 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 5.66 M | 2.23% |
124,123
-3,331
| -3% | -USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 5.64 M | 2.23% |
105,462
+5,822
| +6% | +USD 311 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 5.51 M | 2.18% |
133,650
+15,449
| +13% | +USD 636 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.32 M | 2.1% |
7,216
+469
| +7% | +USD 323 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.3 M | 2.09% |
7,086
+1,761
| +33% | +USD 1.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 5.13 M | 2.02% |
103,054
+78,282
| +316% | +USD 3.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.81 M | 1.9% |
20,337
+1,560
| +8% | +USD 358 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 4.52 M | 1.78% |
103,998
+2,708
| +3% | +USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 3.86 M | 1.52% |
37,966
-228
| -0.6% | -USD 22.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.51 M | 1.39% |
69,461
-9,665
| -12% | -USD 488 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 3.31 M | 1.31% |
54,979
+3,771
| +7% | +USD 224 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 3.16 M | 1.25% |
26,056
+8,756
| +51% | +USD 994 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 3.09 M | 1.22% |
61,432
+18,649
| +44% | +USD 940 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.03 M | 1.2% |
104,679
+1,629
| +2% | +USD 45.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DWM
9FG
WWM
DA
FB
ECM
SOAG
TGI
Revisión del portafolio de Optima Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optima Capital mantenía 179 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 18% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Optima Capital destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Inflation Allocation ETF: 46,778 acciones con un valor de USD 1.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, por un valor estimado de USD 4.31 M.
- La mayor compra de Optima Capital en T2 2026 fue VanEck Inflation Allocation ETF: 46,778 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- Optima Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.38 M.
- La mayor reducción de Optima Capital durante T2 2026 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
- Optima Capital cerró por completo su posición en Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.17 M.
- Las diez principales posiciones de Optima Capital representan 32% de su cartera de USD 253 M en T2 2026.
- Optima Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optima Capital aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.