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Optima Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
20.88%
Rendimiento estimado a 1 año
15.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 679 k
(-0.27%)
Flujo de capital
-USD 2.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.8%
Posición
182
Nuevas
17
Aumentadas
51
Reducidas
87
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.96 M |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 3.3 M |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 3.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 7.01 M |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 3.16 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 2.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 4.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.89% |
| 4 | Energía | 1.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Global X SuperDividend ETF
SDIV
USD 1114 M
| – | – |
-16,377
| Cerradas | -USD 400 k | – |
|
|
177
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.7 mil M
| – | – |
-26,056
| Cerradas | -USD 3.16 M | – |
|
178
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
USD 155 M
| – | – |
-5,202
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
179
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
USD 43.6 M
| – | – |
-6,321
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
180
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 591 M
| – | – |
-4,680
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
181
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| – | – |
-7,375
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
182
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
USD 860 M
| – | – |
-14,028
| Cerradas | -USD 704 k | – |
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Optima Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Optima Capital mantenía 182 posiciones valuadas en USD 253 M, un 0.27% menos que los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Optima Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 51, 87 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116,930 acciones con un valor de USD 5.76 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 7.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Optima Capital en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116,930 acciones por un valor de USD 5.76 M.
- Optima Capital fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Optima Capital durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 7.01 M.
- Optima Capital cerró por completo su posición en Vanguard Russell 2000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.16 M.
- Las diez principales posiciones de Optima Capital representan 35% de su cartera de USD 253 M en T3 2026.
- Optima Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Optima Capital cayó 0.27% frente al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.