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Optima Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
18.99%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.58%
Posición
179
Nuevas
20
Aumentadas
90
Reducidas
46
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.38 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 4.31 M |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+USD 824 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Energía | 1.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 83.3 M
| USD 699 k | 0.28% |
+26,903
| Nuevas | +USD 695 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
USD 318 mil M
| USD 685 k | 0.27% |
643
+2
| +0.3% | +USD 1.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
USD 246 M
| USD 681 k | 0.27% |
28,448
+9,380
| +49% | +USD 223 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.8 mil M
| USD 644 k | 0.25% |
3,988
+1,786
| +81% | +USD 252 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
Intel
INTC
USD 478 mil M
| USD 642 k | 0.25% |
4,596
+39
| +0.9% | +USD 3.94 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 633 k | 0.25% |
7,027
+588
| +9% | +USD 48.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 613 k | 0.24% |
1,639
-13
| -0.8% | -USD 4.07 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 612 k | 0.24% |
19,297
+100
| +0.5% | +USD 3.17 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 598 k | 0.24% |
3,608
+459
| +15% | +USD 85.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 582 k | 0.23% |
1,383
+6
| +0.4% | +USD 2.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 581 k | 0.23% |
776
-2
| -0.3% | -USD 1.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.2 mil M
| USD 569 k | 0.22% |
3,627
+11
| +0.3% | +USD 1.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.9 mil M
| USD 555 k | 0.22% |
29,048
+2,330
| +9% | +USD 45.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 550 k | 0.22% |
6,736
+15
| +0.2% | +USD 1.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
90
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9271 M
| USD 545 k | 0.22% |
9,973
-82,404
| -89% | -USD 4.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 532 k | 0.21% |
15,718
-11,101
| -41% | -USD 368 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8851 M
| USD 526 k | 0.21% |
10,378
+484
| +5% | +USD 24.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 515 k | 0.2% |
1,524
+12
| +0.8% | +USD 3.84 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.4 mil M
| USD 510 k | 0.2% |
5,289
-215
| -4% | -USD 20.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 495 k | 0.2% |
4,370
+1
| +0% | +USD 124 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3417 M
| USD 493 k | 0.19% |
4,781
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5320 M
| USD 471 k | 0.19% |
11,686
-1,441
| -11% | -USD 58.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 469 k | 0.19% |
1,330
+11
| +0.8% | +USD 3.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 453 k | 0.18% |
4,201
+28
| +0.7% | +USD 2.84 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 785 M
| USD 446 k | 0.18% |
+10,790
| Nuevas | +USD 441 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Optima Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optima Capital mantenía 179 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 18% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Optima Capital destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Inflation Allocation ETF: 46,778 acciones con un valor de USD 1.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, por un valor estimado de USD 4.31 M.
- La mayor compra de Optima Capital en T2 2026 fue VanEck Inflation Allocation ETF: 46,778 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- Optima Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.38 M.
- La mayor reducción de Optima Capital durante T2 2026 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
- Optima Capital cerró por completo su posición en Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.17 M.
- Las diez principales posiciones de Optima Capital representan 32% de su cartera de USD 253 M en T2 2026.
- Optima Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optima Capital aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.