¡Ya estamos en !
Descubre más
Optima Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
18.99%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.58%
Posición
179
Nuevas
20
Aumentadas
90
Reducidas
46
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.38 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 4.31 M |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+USD 824 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Energía | 1.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.45% |
23,281
+5,708
| +32% | +USD 269 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 436 M
| USD 1.14 M | 0.45% |
36,447
-9,888
| -21% | -USD 311 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.09 M | 0.43% |
15,366
-1,366
| -8% | -USD 95.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.43% |
17,580
+2,152
| +14% | +USD 128 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.07 M | 0.42% |
2,147
+222
| +12% | +USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Palantir
PLTR
USD 477 mil M
| USD 1.07 M | 0.42% |
9,167
+32
| +0.4% | +USD 4.36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3180 M
| USD 1.07 M | 0.42% |
29,263
+3,184
| +12% | +USD 116 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
USD 151 M
| USD 978 k | 0.39% |
37,633
+309
| +0.8% | +USD 7.98 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9341 M
| USD 973 k | 0.38% |
24,207
+694
| +3% | +USD 26.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
NVIDIA
NVDA
USD 5.21 B
| USD 959 k | 0.38% |
4,791
+142
| +3% | +USD 29.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 942 k | 0.37% |
1,672
+104
| +7% | +USD 63.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
F5
FFIV
USD 26.2 mil M
| USD 933 k | 0.37% |
2,242
-1,300
| -37% | -USD 462 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 858 k | 0.34% |
11,681
-949
| -8% | -USD 69.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 841 k | 0.33% |
16,265
+20
| +0.1% | +USD 1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 835 k | 0.33% |
892
-1
| -0.1% | -USD 996 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5994 M
| USD 795 k | 0.31% |
39,018
-6,546
| -14% | -USD 134 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1839 M
| USD 791 k | 0.31% |
17,491
-333
| -2% | -USD 14.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
USD 161 M
| USD 770 k | 0.3% |
+12,210
| Nuevas | +USD 696 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 763 k | 0.3% |
4,020
+121
| +3% | +USD 22.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 755 k | 0.3% |
7,816
+1,785
| +30% | +USD 171 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7315 M
| USD 731 k | 0.29% |
18,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 711 k | 0.28% |
2,344
+1,250
| +114% | +USD 358 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.8 mil M
| USD 705 k | 0.28% |
19,516
-8,828
| -31% | -USD 292 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1739 M
| USD 705 k | 0.28% |
4,977
+9
| +0.2% | +USD 1.24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
USD 860 M
| USD 704 k | 0.28% |
14,028
-1,754
| -11% | -USD 88.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Optima Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optima Capital mantenía 179 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 18% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Optima Capital destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Inflation Allocation ETF: 46,778 acciones con un valor de USD 1.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, por un valor estimado de USD 4.31 M.
- La mayor compra de Optima Capital en T2 2026 fue VanEck Inflation Allocation ETF: 46,778 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- Optima Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.38 M.
- La mayor reducción de Optima Capital durante T2 2026 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
- Optima Capital cerró por completo su posición en Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.17 M.
- Las diez principales posiciones de Optima Capital representan 32% de su cartera de USD 253 M en T2 2026.
- Optima Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optima Capital aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.