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Optima Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
18.99%
1년 추정 수익률
21.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$3799만
(+18%)
자금 흐름
+US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.58%
보유액
179
신규
20
증가
90
축소
46
청산됨
14
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$738만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$389만 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$193만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$171만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$431만 |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$217만 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$150만 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$149만 |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$82.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.48% |
| 3 | 에너지 | 1.83% |
| 4 | 임의소비재 | 1.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$115만 | 0.45% |
23,281
+5,708
| +32% | +US$26.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.39억
| US$114만 | 0.45% |
36,447
-9,888
| -21% | -US$31.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2259억
| US$109만 | 0.43% |
15,366
-1,366
| -8% | -US$9.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$428억
| US$108만 | 0.43% |
17,580
+2,152
| +14% | +US$12.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$107만 | 0.42% |
2,147
+222
| +12% | +US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
Palantir
PLTR
US$4719억
| US$107만 | 0.42% |
9,167
+32
| +0.4% | +US$4.36천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32억
| US$107만 | 0.42% |
29,263
+3,184
| +12% | +US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51억
| US$97.8만 | 0.39% |
37,633
+309
| +0.8% | +US$7.98천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
59
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.6억
| US$97.3만 | 0.38% |
24,207
+694
| +3% | +US$2.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
NVIDIA
NVDA
US$5.15조
| US$95.9만 | 0.38% |
4,791
+142
| +3% | +US$2.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$94.2만 | 0.37% |
1,672
+104
| +7% | +US$6.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
F5
FFIV
US$259억
| US$93.3만 | 0.37% |
2,242
-1,300
| -37% | -US$46.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
63
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$85.8만 | 0.34% |
11,681
-949
| -8% | -US$6.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$84.1만 | 0.33% |
16,265
+20
| +0.1% | +US$1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
65
Costco
COST
US$4463억
| US$83.5만 | 0.33% |
892
-1
| -0.1% | -US$996 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$79.5만 | 0.31% |
39,018
-6,546
| -14% | -US$13.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2억
| US$79.1만 | 0.31% |
17,491
-333
| -2% | -US$1.48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$1.55억
| US$77만 | 0.3% |
+12,210
| 신규 | +US$69.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$76.3만 | 0.3% |
4,020
+121
| +3% | +US$2.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1880억
| US$75.5만 | 0.3% |
7,816
+1,785
| +30% | +US$17.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.1억
| US$73.1만 | 0.29% |
18,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$776억
| US$71.1만 | 0.28% |
2,344
+1,250
| +114% | +US$35.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$70.5만 | 0.28% |
19,516
-8,828
| -31% | -US$29.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
74
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3억
| US$70.5만 | 0.28% |
4,977
+9
| +0.2% | +US$1.24천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$8.61억
| US$70.4만 | 0.28% |
14,028
-1,754
| -11% | -US$8.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ECM
Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optima Capital 측은 US$2.53억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Optima Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1787만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, 46,778주를 보유했으며 가치는 US$186만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$431만 규모 줄였어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, US$186만 상당의 46,778주를 매수했어요.
- Optima Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$738만 규모예요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 32% 비중을 차지해요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Optima Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Optima Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.