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OC
Optima Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
18.99%
1년 추정 수익률
21.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$3799만
(+18%)
자금 흐름
+US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.58%
보유액
179
신규
20
증가
90
축소
46
청산됨
14
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$738만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$389만 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$193만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$171만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$431만 |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$217만 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$150만 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$149만 |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$82.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.48% |
| 3 | 에너지 | 1.83% |
| 4 | 임의소비재 | 1.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.4억
| US$298만 | 1.18% |
75,844
+8,360
| +12% | +US$32.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$284만 | 1.12% |
4,150
-255
| -6% | -US$17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$270만 | 1.06% |
11,098
+810
| +8% | +US$18.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$262만 | 1.03% |
49,275
+6,277
| +15% | +US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$259만 | 1.02% |
7,253
-15
| -0.2% | -US$5.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$236만 | 0.93% |
7,853
+482
| +7% | +US$13.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$15.1억
| US$234만 | 0.92% |
50,715
-3,135
| -6% | -US$14.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$231만 | 0.91% |
3,980
-64
| -2% | -US$2.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$228만 | 0.9% |
16,659
+36
| +0.2% | +US$5.39천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.5억
| US$227만 | 0.9% |
71,393
+938
| +1% | +US$3.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$212만 | 0.84% |
8,904
-498
| -5% | -US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.25억
| US$206만 | 0.81% |
59,901
-2,209
| -4% | -US$7.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
38
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$14억
| US$186만 | 0.73% |
+46,778
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$182만 | 0.72% |
22,550
+354
| +2% | +US$2.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$182만 | 0.72% |
21,081
-1,569
| -7% | -US$13.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$170만 | 0.67% |
5,879
+74
| +1% | +US$2.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.53억
| US$167만 | 0.66% |
27,272
-6,764
| -20% | -US$44.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84억
| US$164만 | 0.65% |
24,255
+10
| +0% | +US$635 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25억
| US$153만 | 0.6% |
38,564
-7,709
| -17% | -US$34.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$147만 | 0.58% |
10,024
+69
| +0.7% | +US$1.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$4655만
| US$145만 | 0.57% |
45,158
+8,438
| +23% | +US$26.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$145만 | 0.57% |
4,793
+1,900
| +66% | +US$53.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74억
| US$134만 | 0.53% |
28,087
+1,041
| +4% | +US$4.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58억
| US$122만 | 0.48% |
+44,696
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$117만 | 0.46% |
3,148
+179
| +6% | +US$7.24만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DWM
9FG
WWM
DA
FB
ECM
SOAG
TGI
Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optima Capital 측은 US$2.53억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Optima Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1787만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, 46,778주를 보유했으며 가치는 US$186만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$431만 규모 줄였어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, US$186만 상당의 46,778주를 매수했어요.
- Optima Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$738만 규모예요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 32% 비중을 차지해요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Optima Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Optima Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.