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Optima Capital 投資組合持股
AUM
US$2.53億
週轉率
20.88%
1年估算報酬率
15.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.65%
1年估算報酬率
+15.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.53億
AUM 成長
-US$67.9萬
(-0.27%)
資金流向
-US$278萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.8%
持股
182
新
17
增持
51
減碼
87
已平倉
21
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$580萬 |
| 2 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$551萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$396萬 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$330萬 |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$324萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$701萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$424萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$316萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$304萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$296萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 資訊科技 | 4.42% |
| 3 | 通訊服務 | 1.89% |
| 4 | 能源 | 1.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$295萬 | 1.17% |
4,223
+73
| +2% | +US$5.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$289萬 | 1.14% |
3,783
-3,303
| -47% | -US$251萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$258萬 | 1.02% |
15,862
-797
| -5% | -US$12.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378億
| US$251萬 | 0.99% |
10,876
-222
| -2% | -US$5.42萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
30
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1050億
| US$251萬 | 0.99% |
8,225
+3,432
| +72% | +US$101萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$230萬 | 0.91% |
6,697
-556
| -8% | -US$19.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$222萬 | 0.88% |
+27,390
| 新 | +US$220萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$218萬 | 0.86% |
7,832
-21
| -0.3% | -US$6,167 |
2025 Q2
5個季度
|
|
34
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.39億
| US$208萬 | 0.82% |
59,257
-644
| -1% | -US$2.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$205萬 | 0.81% |
6,147
+268
| +5% | +US$8.61萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341億
| US$205萬 | 0.81% |
3,344
-636
| -16% | -US$32.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$196萬 | 0.78% |
7,883
-1,021
| -11% | -US$25.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$14億
| US$179萬 | 0.71% |
44,906
-1,872
| -4% | -US$7.59萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
39
Palantir
PLTR
US$4077億
| US$172萬 | 0.68% |
9,189
+22
| +0.2% | +US$3,506 |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$171萬 | 0.68% |
2,358
+686
| +41% | +US$42.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$170萬 | 0.67% |
21,616
-934
| -4% | -US$7.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$164萬 | 0.65% |
3,189
+41
| +1% | +US$1.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194億
| US$162萬 | 0.64% |
17,938
-3,143
| -15% | -US$27.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
44
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.91億
| US$157萬 | 0.62% |
24,263
+8
| +0% | +US$541 |
2024 Q4
7個季度
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462億
| US$137萬 | 0.54% |
24,371
+20,316
| +501% | +US$116萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
46
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$96.6億
| US$127萬 | 0.5% |
24,786
-80,676
| -76% | -US$424萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307億
| US$108萬 | 0.43% |
15,284
-82
| -0.5% | -US$5,882 |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$419億
| US$107萬 | 0.42% |
17,491
-89
| -0.5% | -US$5,309 |
2025 Q3
4個季度
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$107萬 | 0.42% |
2,145
-2
| -0.1% | -US$1,009 |
2024 Q4
7個季度
|
|
50
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.92億
| US$107萬 | 0.42% |
+35,298
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
ECM
Optima Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Optima Capital持有182個部位，管理資產為US$2.53億，較前一季的US$2.53億減少0.27%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Optima Capital的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加51檔、減碼87檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共116,930股，價值US$576萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$701萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Optima Capital在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共買進116,930股，價值US$576萬。
- Optima Capital在2026年第3季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$330萬。
- Optima Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$701萬。
- Optima Capital於2026年第3季完全出清Vanguard Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$316萬。
- 在2026年第3季，Optima Capital的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占35%。
- Optima Capital在2026年第3季新增了17個部位，並平倉21個部位。
- Optima Capital的投資組合價值較前一季下跌0.27%，降至US$2.53億。
根據Optima Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。