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Optima Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
18,99%
Retorno est. (1 ano)
21,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,58%
Posição
179
Nova
20
Aumentada
90
Reduzida
46
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,38 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 4,31 mi |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$ 824 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Energia | 1,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$ 338 mi
| US$ 2,98 mi | 1,18% |
75.844
+8.360
| +12% | +US$ 321 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,84 mi | 1,12% |
4.150
-255
| -6% | -US$ 170 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 2,7 mi | 1,06% |
11.098
+810
| +8% | +US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 2,62 mi | 1,03% |
49.275
+6.277
| +15% | +US$ 334 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,95 tri
| US$ 2,59 mi | 1,02% |
7.253
-15
| -0,2% | -US$ 5,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 2,36 mi | 0,93% |
7.853
+482
| +7% | +US$ 135 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,49 bi
| US$ 2,34 mi | 0,92% |
50.715
-3.135
| -6% | -US$ 144 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 2,31 mi | 0,91% |
3.980
-64
| -2% | -US$ 26,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
ExxonMobil
XOM
US$ 747 bi
| US$ 2,28 mi | 0,9% |
16.659
+36
| +0,2% | +US$ 5,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 2,27 mi | 0,9% |
71.393
+938
| +1% | +US$ 36,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,12 mi | 0,84% |
8.904
-498
| -5% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 622 mi
| US$ 2,06 mi | 0,81% |
59.901
-2.209
| -4% | -US$ 74,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
38
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,37 bi
| US$ 1,86 mi | 0,73% |
+46.778
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,82 mi | 0,72% |
22.550
+354
| +2% | +US$ 27,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 1,82 mi | 0,72% |
21.081
-1.569
| -7% | -US$ 132 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 1,7 mi | 0,67% |
5.879
+74
| +1% | +US$ 21,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$ 435 mi
| US$ 1,67 mi | 0,66% |
27.272
-6.764
| -20% | -US$ 449 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 684 mi
| US$ 1,64 mi | 0,65% |
24.255
+10
| +0% | +US$ 635 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,42 bi
| US$ 1,53 mi | 0,6% |
38.564
-7.709
| -17% | -US$ 343 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 1,47 mi | 0,58% |
10.024
+69
| +0,7% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$ 45,8 mi
| US$ 1,45 mi | 0,57% |
45.158
+8.438
| +23% | +US$ 269 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 1,45 mi | 0,57% |
4.793
+1.900
| +66% | +US$ 538 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,51 bi
| US$ 1,34 mi | 0,53% |
28.087
+1.041
| +4% | +US$ 48,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 157 mi
| US$ 1,22 mi | 0,48% |
+44.696
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,17 mi | 0,46% |
3.148
+179
| +6% | +US$ 72,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECM
Revisão da carteira de Optima Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optima Capital detinha 179 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 18% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Optima Capital alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 ações no valor de US$ 1,86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- A maior compra de Optima Capital no T2 2026 foi VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Optima Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,38 mi.
- A maior redução de Optima Capital em T2 2026 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- Optima Capital encerrou totalmente sua posição em Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,17 mi.
- As dez maiores posições de Optima Capital representam 32% de sua carteira de US$ 253 mi no T2 2026.
- Optima Capital abriu 20 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optima Capital subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optima Capital referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.