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SI
SimpliFi Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
4,44%
Retorno est. (1 ano)
11,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,14%
Retorno est. (1 ano)
+11,51%
Retorno est. (3 anos)
+26,72%
Retorno est. (5 anos)
+24,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,1%
Posição
45
Nova
2
Aumentada
28
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 779 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 231 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 130 mil |
| 5 |
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
|
+US$ 104 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,07% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,21% |
| 4 | Serviços públicos | 0,12% |
| 5 | Industriais | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 51,5 mi | 20,37% |
702.115
+10.614
| +2% | +US$ 779 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 36 mi | 14,24% |
169.356
-1.779
| -1% | -US$ 364 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 25,3 mi | 9,99% |
106.855
+1.007
| +1% | +US$ 231 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 23,8 mi | 9,41% |
247.899
+3.566
| +1% | +US$ 344 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 21,9 mi | 8,65% |
231.514
-581
| -0,3% | -US$ 55 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,8 mi | 6,26% |
21.215
+78
| +0,4% | +US$ 56,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
US$ 140 mi
| US$ 13,4 mi | 5,31% |
329.152
-9.812
| -3% | -US$ 378 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 10,6 mi | 4,18% |
179.233
+2.859
| +2% | +US$ 169 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 9,9 mi | 3,93% |
107.883
+1.299
| +1% | +US$ 120 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 9,49 mi | 3,75% |
188.962
+478
| +0,3% | +US$ 24 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 9,16 mi | 3,62% |
30.492
-816
| -3% | -US$ 229 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,96 mi | 1,57% |
18.055
+96
| +0,5% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,17 bi
| US$ 2,1 mi | 0,83% |
85.725
-415
| -0,5% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 1,84 mi | 0,73% |
31.914
-928
| -3% | -US$ 53,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,8 mi | 0,71% |
4.876
-363
| -7% | -US$ 130 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 1,44 mi | 0,57% |
20.690
+339
| +2% | +US$ 23,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,28 mi | 0,51% |
30.267
+280
| +0,9% | +US$ 13,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 693 mi
| US$ 1,09 mi | 0,43% |
44.856
+369
| +0,8% | +US$ 8,89 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
US$ 66,6 mi
| US$ 956 mil | 0,38% |
36.360
-3.948
| -10% | -US$ 104 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$ 203 mi
| US$ 916 mil | 0,36% |
40.987
+2.388
| +6% | +US$ 52,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 775 mil | 0,31% |
30.468
+352
| +1% | +US$ 8,84 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 747 mil | 0,3% |
9.853
+153
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 729 mil | 0,29% |
7.466
+411
| +6% | +US$ 39,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 565 mil | 0,22% |
9.439
+368
| +4% | +US$ 21,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 562 mil | 0,22% |
6.579
-805
| -11% | -US$ 67,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SimpliFi Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SimpliFi Inc detinha 45 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,4%. SimpliFi Inc abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 45 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
- A maior compra de SimpliFi Inc no T2 2026 foi Walmart Inc: 4.759 ações no valor de US$ 539 mil.
- SimpliFi Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 779 mil.
- A maior redução de SimpliFi Inc em T2 2026 foi em WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund, com um corte estimado de US$ 378 mil.
- As dez maiores posições de SimpliFi Inc representam 86% de sua carteira de US$ 253 mi no T2 2026.
- SimpliFi Inc abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de SimpliFi Inc subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SimpliFi Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.