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CCA
Cooper Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
27,27%
Retorno est. (1 ano)
27,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,15%
Retorno est. (1 ano)
+27,46%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,7 mi
(+61%)
Fluxo de capital
+US$ 62,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,55%
Posição
44
Nova
9
Aumentada
18
Reduzida
7
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 8,01 mi |
| 5 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 7,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 379 mil |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 46 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 19,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,37% |
| 2 | Financeiro | 5,47% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,52% |
| 4 | Tecnologia | 3,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 26,3 mi | 11,4% |
512.528
+474.587
| +1.251% | +US$ 24,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 16,8 mi | 7,3% |
55.549
+1.011
| +2% | +US$ 286 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,1 mi | 6,97% |
73.724
+2.533
| +4% | +US$ 529 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 15,5 mi | 6,74% |
425.348
+5.072
| +1% | +US$ 182 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 14,3 mi | 6,21% |
486.689
+18.842
| +4% | +US$ 520 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
US$ 41,9 mi
| US$ 13,9 mi | 6,05% |
+154.945
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 13,2 mi | 5,74% |
20.173
+437
| +2% | +US$ 238 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 551 mi
| US$ 11 mi | 4,78% |
319.332
+5.399
| +2% | +US$ 184 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 10,9 mi | 4,74% |
+57.401
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,7 mi | 4,64% |
32.690
+1.596
| +5% | +US$ 496 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 10,5 mi | 4,56% |
119.650
+4.864
| +4% | +US$ 415 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$ 260 mi
| US$ 10,4 mi | 4,52% |
165.907
+3.304
| +2% | +US$ 188 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,49 mi | 4,11% |
26.849
+379
| +1% | +US$ 135 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 7,67 mi | 3,33% |
144.420
+140.133
| +3.269% | +US$ 8,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 7,66 mi | 3,32% |
+119.096
| Nova | +US$ 7,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,01 mi | 3,04% |
29.425
+584
| +2% | +US$ 147 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 6,74 mi | 2,92% |
+62.491
| Nova | +US$ 6,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,3 mi | 1,43% |
16.490
-1
| -0% | -US$ 206 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
US$ 46 mi
| US$ 3,24 mi | 1,4% |
103.629
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 2,21 mi | 0,96% |
8.694
-250
| -3% | -US$ 46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,91 mi | 0,83% |
6.600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 691 mi
| US$ 1,75 mi | 0,76% |
34.400
+4.000
| +13% | +US$ 202 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,62 mi | 0,7% |
3.230
-17
| -0,5% | -US$ 8,17 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
US$ 142 mi
| US$ 1,61 mi | 0,7% |
32.079
+6.417
| +25% | +US$ 322 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 928 mil | 0,4% |
2.596
+1
| +0% | +US$ 360 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HDA
NA
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Revisão da carteira de Cooper Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cooper Capital Advisors detinha 44 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 61% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Cooper Capital Advisors alocou US$ 62,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF: 154.945 ações no valor de US$ 13,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Snowflake, com um corte estimado de US$ 46 mil.
- A maior compra de Cooper Capital Advisors no T2 2026 foi First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF: 154.945 ações no valor de US$ 13,9 mi.
- Cooper Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PGIM AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de Cooper Capital Advisors em T2 2026 foi em Snowflake, com um corte estimado de US$ 46 mil.
- Cooper Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em American Century Diversified Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de Cooper Capital Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2026.
- Cooper Capital Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cooper Capital Advisors subiu 61% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cooper Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.