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CMBA
C.M. Bidwell & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
23,65%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,58%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+70,62%
Retorno est. (5 anos)
+83,19%
Retorno est. (10 anos)
+679,91%
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 8,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,48%
Posição
554
Nova
71
Aumentada
95
Reduzida
70
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 931 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 929 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 640 mil |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 549 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 587 mil |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+US$ 424 mil |
| 3 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$ 399 mil |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 393 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,21% |
| 2 | Tecnologia | 7,58% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,35% |
| 4 | Industriais | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 30,5 mi | 12,46% |
44.369
+1.840
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 13,4 mi | 5,48% |
172.159
-2.224
| -1% | -US$ 174 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 9,8 mi | 4,02% |
32.734
+124
| +0,4% | +US$ 34,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 9,7 mi | 3,98% |
193.848
+18.478
| +11% | +US$ 929 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 9,7 mi | 3,96% |
26.176
+160
| +0,6% | +US$ 57,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 8,84 mi | 3,61% |
366.099
+325
| +0,1% | +US$ 7,86 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,79 bi
| US$ 7,86 mi | 3,21% |
74.120
+3.935
| +6% | +US$ 418 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 7,78 mi | 3,18% |
10.383
+52
| +0,5% | +US$ 37,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 5,72 mi | 2,34% |
80.243
+3.299
| +4% | +US$ 230 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,5 bi
| US$ 5,48 mi | 2,24% |
71.957
+765
| +1% | +US$ 56,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,29 bi
| US$ 4,9 mi | 2% |
101.628
+985
| +1% | +US$ 47,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,41 mi | 1,8% |
60.010
+1.557
| +3% | +US$ 114 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 4,18 mi | 1,71% |
94.128
-1.469
| -2% | -US$ 62,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
| US$ 3,9 mi | 1,6% |
132.682
+11.178
| +9% | +US$ 319 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,2 bi
| US$ 3,9 mi | 1,6% |
147.238
-2.110
| -1% | -US$ 56,3 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 3,66 mi | 1,5% |
126.375
-499
| -0,4% | -US$ 14 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,45 mi | 1,41% |
95.573
-823
| -0,9% | -US$ 27,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 3,45 mi | 1,41% |
44.927
+1.723
| +4% | +US$ 132 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 3,4 mi | 1,39% |
92.212
+777
| +0,8% | +US$ 28,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 3,32 mi | 1,36% |
143.456
+9.550
| +7% | +US$ 221 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 3,18 mi | 1,3% |
36.219
+3.381
| +10% | +US$ 288 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,16 mi | 1,29% |
62.530
+224
| +0,4% | +US$ 11,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 2,94 mi | 1,2% |
14.681
+1.076
| +8% | +US$ 221 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 2,57 mi | 1,05% |
7.196
+540
| +8% | +US$ 194 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 2,51 mi | 1,03% |
90.666
+6.361
| +8% | +US$ 171 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIA
AG
PSAMP
RCM
AM
SAG
IWP
WAM
Revisão da carteira de C.M. Bidwell & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, C.M. Bidwell & Associates detinha 554 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 14% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
C.M. Bidwell & Associates alocou US$ 8,23 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 71 novas posições e aumentando 95 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dow Inc: 15.138 ações no valor de US$ 414 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vertiv, com um corte estimado de US$ 587 mil.
- A maior compra de C.M. Bidwell & Associates no T2 2026 foi Dow Inc: 15.138 ações no valor de US$ 414 mil.
- C.M. Bidwell & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior redução de C.M. Bidwell & Associates em T2 2026 foi em Vertiv, com um corte estimado de US$ 587 mil.
- C.M. Bidwell & Associates encerrou totalmente sua posição em C.H. Robinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 399 mil.
- As dez maiores posições de C.M. Bidwell & Associates representam 44% de sua carteira de US$ 245 mi no T2 2026.
- C.M. Bidwell & Associates abriu 71 novas posições e encerrou 60 em T2 2026.
- O valor da carteira de C.M. Bidwell & Associates subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de C.M. Bidwell & Associates referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.