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TA
TFB Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
14,07%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+80,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,54%
Posição
199
Nova
19
Aumentada
93
Reduzida
64
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 870 mil |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 816 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 800 mil |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 644 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 824 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 812 mil |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+US$ 353 mil |
| 4 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$ 334 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 306 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,67% |
| 2 | Tecnologia | 13,07% |
| 3 | Financeiro | 4,51% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,45% |
| 5 | Saúde | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,7 mi | 7,35% |
24.314
+284
| +1% | +US$ 189 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 9,8 mi | 4,33% |
111.706
-3.074
| -3% | -US$ 262 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,5 mi | 4,19% |
12.692
+1.930
| +18% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 6,89 mi | 3,04% |
42.166
-243
| -0,6% | -US$ 37,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 6,59 mi | 2,9% |
144.855
+4.599
| +3% | +US$ 210 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,33 mi | 2,79% |
65.589
+956
| +1% | +US$ 91,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,36 mi | 2,36% |
7.281
+48
| +0,7% | +US$ 33 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,36 mi | 2,36% |
26.794
+1.404
| +6% | +US$ 289 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,88 mi | 2,15% |
16.108
-71
| -0,4% | -US$ 20,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,71 mi | 2,07% |
29.787
+5.221
| +21% | +US$ 816 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,52 mi | 1,99% |
15.624
+118
| +0,8% | +US$ 33,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 3,97 mi | 1,75% |
20.067
+598
| +3% | +US$ 116 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,74 mi | 1,65% |
10.462
-153
| -1% | -US$ 55,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,68 mi | 1,62% |
15.442
-11
| -0,1% | -US$ 2,76 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,1 bi
| US$ 3,4 mi | 1,5% |
19.206
+1.465
| +8% | +US$ 248 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,05 mi | 1,34% |
8.232
-94
| -1% | -US$ 33,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,99 mi | 1,32% |
29.668
+371
| +1% | +US$ 37,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,91 mi | 1,28% |
11.982
-49
| -0,4% | -US$ 11,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,6 mi | 1,14% |
28.337
-8.874
| -24% | -US$ 812 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,58 mi | 1,14% |
31.183
-291
| -0,9% | -US$ 23,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 2,34 mi | 1,03% |
29.249
+379
| +1% | +US$ 30,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 2,23 mi | 0,98% |
47.699
+537
| +1% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,15 mi | 0,95% |
6.077
-7
| -0,1% | -US$ 2,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,13 mi | 0,94% |
5.722
-614
| -10% | -US$ 248 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,98 mi | 0,87% |
6.451
-189
| -3% | -US$ 54,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TFB Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TFB Advisors detinha 199 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 19% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
TFB Advisors alocou US$ 10,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 9.001 ações no valor de US$ 553 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 812 mil.
- A maior compra de TFB Advisors no T2 2026 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 9.001 ações no valor de US$ 553 mil.
- TFB Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,41 mi.
- A maior redução de TFB Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 812 mil.
- TFB Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 824 mil.
- As dez maiores posições de TFB Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 227 mi no T2 2026.
- TFB Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de TFB Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TFB Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.