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TA
TFB Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.54%
Posición
199
Nuevas
19
Aumentadas
93
Reducidas
64
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 870 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 816 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 800 k |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 644 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 824 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 812 k |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+USD 353 k |
| 4 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+USD 334 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 306 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.67% |
| 2 | Tecnología | 13.07% |
| 3 | Finanzas | 4.51% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.45% |
| 5 | Atención médica | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.7 M | 7.35% |
24,314
+284
| +1% | +USD 189 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 9.8 M | 4.33% |
111,706
-3,074
| -3% | -USD 262 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.5 M | 4.19% |
12,692
+1,930
| +18% | +USD 1.41 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 6.89 M | 3.04% |
42,166
-243
| -0.6% | -USD 37.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 6.59 M | 2.9% |
144,855
+4,599
| +3% | +USD 210 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.33 M | 2.79% |
65,589
+956
| +1% | +USD 91.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.36 M | 2.36% |
7,281
+48
| +0.7% | +USD 33 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.36 M | 2.36% |
26,794
+1,404
| +6% | +USD 289 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.88 M | 2.15% |
16,108
-71
| -0.4% | -USD 20.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.71 M | 2.07% |
29,787
+5,221
| +21% | +USD 816 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.52 M | 1.99% |
15,624
+118
| +0.8% | +USD 33.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 3.97 M | 1.75% |
20,067
+598
| +3% | +USD 116 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.74 M | 1.65% |
10,462
-153
| -1% | -USD 55.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.68 M | 1.62% |
15,442
-11
| -0.1% | -USD 2.76 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1099 M
| USD 3.4 M | 1.5% |
19,206
+1,465
| +8% | +USD 248 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.05 M | 1.34% |
8,232
-94
| -1% | -USD 33.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.99 M | 1.32% |
29,668
+371
| +1% | +USD 37.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.91 M | 1.28% |
11,982
-49
| -0.4% | -USD 11.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 2.6 M | 1.14% |
28,337
-8,874
| -24% | -USD 812 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.58 M | 1.14% |
31,183
-291
| -0.9% | -USD 23.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 2.34 M | 1.03% |
29,249
+379
| +1% | +USD 30.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 2.23 M | 0.98% |
47,699
+537
| +1% | +USD 25.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.15 M | 0.95% |
6,077
-7
| -0.1% | -USD 2.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.13 M | 0.94% |
5,722
-614
| -10% | -USD 248 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.98 M | 0.87% |
6,451
-189
| -3% | -USD 54.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
WWA
NLWP
C
SCA
KWM
CIG
SIAG
WF
Revisión del portafolio de TFB Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TFB Advisors mantenía 199 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 19% frente a los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
TFB Advisors destinó USD 10.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 9,001 acciones con un valor de USD 553 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 812 k.
- La mayor compra de TFB Advisors en T2 2026 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 9,001 acciones por un valor de USD 553 k.
- TFB Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.41 M.
- La mayor reducción de TFB Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 812 k.
- TFB Advisors cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 824 k.
- Las diez principales posiciones de TFB Advisors representan 34% de su cartera de USD 227 M en T2 2026.
- TFB Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TFB Advisors aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de TFB Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.