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TFB Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
19.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.4 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.9%
Posición
205
Nuevas
15
Aumentadas
111
Reducidas
48
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 3.53 M |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 650 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 591 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.9% |
| 2 | Tecnología | 12.48% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.34% |
| 4 | Salud | 4.08% |
| 5 | Finanzas | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 2.05 M | 0.83% |
6,012
-65
| -1% | -USD 22.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 2.02 M | 0.82% |
8,898
+1,464
| +20% | +USD 337 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.7 mil M
| USD 1.9 M | 0.77% |
6,504
+53
| +0.8% | +USD 15.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.78 M | 0.73% |
15,710
+5,206
| +50% | +USD 603 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.78 M | 0.73% |
19,765
-593
| -3% | -USD 51.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.73 M | 0.71% |
18,811
+6,422
| +52% | +USD 592 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.6 mil M
| USD 1.59 M | 0.65% |
6,861
-385
| -5% | -USD 92.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 1.57 M | 0.64% |
4,474
+118
| +3% | +USD 44.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.57 M | 0.64% |
2,159
+28
| +1% | +USD 17.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.63% |
+32,700
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 1.53 M | 0.62% |
1,433
+91
| +7% | +USD 86.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 1.49 M | 0.61% |
2
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 1.47 M | 0.6% |
2,406
-539
| -18% | -USD 277 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7769 M
| USD 1.46 M | 0.59% |
35,377
+5,293
| +18% | +USD 223 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 1.41 M | 0.57% |
4,171
-185
| -4% | -USD 64.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 1.32 M | 0.54% |
2,658
-365
| -12% | -USD 184 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Newmont
NEM
USD 130 mil M
| USD 1.27 M | 0.52% |
10,976
+1,041
| +10% | +USD 117 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
United Therapeutics
UTHR
USD 24.8 mil M
| USD 1.23 M | 0.5% |
2,272
-7
| -0.3% | -USD 3.62 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.5% |
24,445
-427
| -2% | -USD 22.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
USD 482 M
| USD 1.21 M | 0.5% |
94,539
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.2 M | 0.49% |
3,633
+68
| +2% | +USD 23.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 1.19 M | 0.49% |
5,737
+161
| +3% | +USD 34.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
48
Shopify
SHOP
USD 196 mil M
| USD 1.12 M | 0.46% |
7,558
+968
| +15% | +USD 131 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 1.1 M | 0.45% |
5,104
-94
| -2% | -USD 20.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.44% |
+9,843
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
LFC
NAMNJ
Revisión del portafolio de TFB Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TFB Advisors mantenía 205 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
TFB Advisors destinó USD 18.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra S&P500: 33,810 acciones con un valor de USD 2.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.64 M.
- La mayor compra de TFB Advisors en T3 2026 fue ProShares Ultra S&P500: 33,810 acciones por un valor de USD 2.34 M.
- TFB Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de TFB Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
- TFB Advisors cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T3 2026, con una venta estimada de USD 650 k.
- Las diez principales posiciones de TFB Advisors representan 33% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- TFB Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TFB Advisors aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de TFB Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.