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CMBA
C.M. Bidwell & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
23.65%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.19%
Rendimiento estimado a 10 años
+679.91%
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 8.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.48%
Posición
554
Nuevas
71
Aumentadas
95
Reducidas
70
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 931 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 929 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 640 k |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 549 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+USD 587 k |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+USD 424 k |
| 3 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+USD 399 k |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+USD 393 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.21% |
| 2 | Tecnología | 7.58% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.35% |
| 4 | Industriales | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 30.5 M | 12.46% |
44,369
+1,840
| +4% | +USD 1.23 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 13.4 M | 5.48% |
172,159
-2,224
| -1% | -USD 174 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 9.8 M | 4.02% |
32,734
+124
| +0.4% | +USD 34.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 9.7 M | 3.98% |
193,848
+18,478
| +11% | +USD 929 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 9.7 M | 3.96% |
26,176
+160
| +0.6% | +USD 57.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 8.84 M | 3.61% |
366,099
+325
| +0.1% | +USD 7.86 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3792 M
| USD 7.86 M | 3.21% |
74,120
+3,935
| +6% | +USD 418 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 7.78 M | 3.18% |
10,383
+52
| +0.5% | +USD 37.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 5.72 M | 2.34% |
80,243
+3,299
| +4% | +USD 230 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.5 mil M
| USD 5.48 M | 2.24% |
71,957
+765
| +1% | +USD 56.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5291 M
| USD 4.9 M | 2% |
101,628
+985
| +1% | +USD 47.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.41 M | 1.8% |
60,010
+1,557
| +3% | +USD 114 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 4.18 M | 1.71% |
94,128
-1,469
| -2% | -USD 62.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 3.9 M | 1.6% |
132,682
+11,178
| +9% | +USD 319 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
| USD 3.9 M | 1.6% |
147,238
-2,110
| -1% | -USD 56.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 3.66 M | 1.5% |
126,375
-499
| -0.4% | -USD 14 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.45 M | 1.41% |
95,573
-823
| -0.9% | -USD 27.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 3.45 M | 1.41% |
44,927
+1,723
| +4% | +USD 132 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 3.4 M | 1.39% |
92,212
+777
| +0.8% | +USD 28.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 3.32 M | 1.36% |
143,456
+9,550
| +7% | +USD 221 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 3.18 M | 1.3% |
36,219
+3,381
| +10% | +USD 288 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 3.16 M | 1.29% |
62,530
+224
| +0.4% | +USD 11.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 2.94 M | 1.2% |
14,681
+1,076
| +8% | +USD 221 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 2.57 M | 1.05% |
7,196
+540
| +8% | +USD 194 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 2.51 M | 1.03% |
90,666
+6,361
| +8% | +USD 171 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
SIA
AG
PSAMP
RCM
AM
SAG
IWP
WAM
Revisión del portafolio de C.M. Bidwell & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, C.M. Bidwell & Associates mantenía 554 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 14% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
C.M. Bidwell & Associates destinó USD 8.23 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 71 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dow Inc: 15,138 acciones con un valor de USD 414 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vertiv, por un valor estimado de USD 587 k.
- La mayor compra de C.M. Bidwell & Associates en T2 2026 fue Dow Inc: 15,138 acciones por un valor de USD 414 k.
- C.M. Bidwell & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.23 M.
- La mayor reducción de C.M. Bidwell & Associates durante T2 2026 fue en Vertiv, con un recorte estimado de USD 587 k.
- C.M. Bidwell & Associates cerró por completo su posición en C.H. Robinson en T2 2026, con una venta estimada de USD 399 k.
- Las diez principales posiciones de C.M. Bidwell & Associates representan 44% de su cartera de USD 245 M en T2 2026.
- C.M. Bidwell & Associates abrió 71 posiciones nuevas y cerró 60 en T2 2026.
- El valor de la cartera de C.M. Bidwell & Associates aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de C.M. Bidwell & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.