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GPW
Gray Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.17%
Posición
61
Nuevas
11
Aumentadas
17
Reducidas
14
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 688 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 515 k |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 353 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 751 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 434 k |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 262 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 209 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 199 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.62% |
| 2 | Tecnología | 3.67% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.91% |
| 4 | Atención médica | 0.79% |
| 5 | Finanzas | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 104 M | 45.11% |
139,376
+3,411
| +3% | +USD 2.48 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 34.1 M | 14.75% |
83,372
-1,894
| -2% | -USD 751 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 14.4 M | 6.22% |
138,509
+11,557
| +9% | +USD 1.19 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 13.3 M | 5.75% |
44,256
+2,448
| +6% | +USD 688 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 9.5 M | 4.11% |
98,520
+5,387
| +6% | +USD 515 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 8.49 M | 3.67% |
88,769
+2,190
| +3% | +USD 207 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 7.64 M | 3.3% |
278,649
+11,334
| +4% | +USD 308 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.27 M | 1.84% |
31,014
-1,510
| -5% | -USD 199 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.22 M | 1.83% |
59,292
+575
| +1% | +USD 40.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.7 M | 1.6% |
16,285
-306
| -2% | -USD 68.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.34 M | 1.45% |
11,560
-4
| -0% | -USD 1.14 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.98 M | 0.86% |
6,535
+2
| +0% | +USD 573 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 1.73 M | 0.75% |
16,898
-531
| -3% | -USD 53.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.61 M | 0.7% |
4,323
+103
| +2% | +USD 41.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 899 k | 0.39% |
3,771
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 871 k | 0.38% |
4,352
+1
| +0% | +USD 206 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 856 k | 0.37% |
6,896
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 852 k | 0.37% |
4,472
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 797 k | 0.34% |
6,199
-9
| -0.1% | -USD 1.05 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 737 k | 0.32% |
5,029
-150
| -3% | -USD 27.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 700 k | 0.3% |
1,958
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 689 k | 0.3% |
6,403
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 626 k | 0.27% |
6,477
+765
| +13% | +USD 73.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 594 k | 0.26% |
1,188
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 593 k | 0.26% |
2,194
-3
| -0.1% | -USD 860 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PFSC
LV
NME
ACM
FFG
VH
SF
WM
Revisión del portafolio de Gray Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gray Private Wealth mantenía 61 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 16% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gray Private Wealth muestra 11 nuevos, Aumentaron 17, 14 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seagate: 463 acciones con un valor de USD 447 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 751 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Gray Private Wealth en T2 2026 fue Seagate: 463 acciones por un valor de USD 447 k.
- Gray Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Gray Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 751 k.
- Gray Private Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de Gray Private Wealth representan 88% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
- Gray Private Wealth abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gray Private Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Gray Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.