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GPW
Gray Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
22.95%
1年估算報酬率
21.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.94%
1年估算報酬率
+21.48%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$3256萬
(+16%)
資金流向
+US$645萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.17%
持股
61
新
11
增持
17
減碼
14
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$248萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$119萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$68.8萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$35.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$75.1萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$43.4萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.62% |
| 2 | 科技 | 3.67% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.91% |
| 4 | 醫療保健 | 0.79% |
| 5 | 金融 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.04億 | 45.11% |
139,376
+3,411
| +3% | +US$248萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3414萬 | 14.75% |
83,372
-1,894
| -2% | -US$75.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1439萬 | 6.22% |
138,509
+11,557
| +9% | +US$119萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1330萬 | 5.75% |
44,256
+2,448
| +6% | +US$68.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$950萬 | 4.11% |
98,520
+5,387
| +6% | +US$51.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$849萬 | 3.67% |
88,769
+2,190
| +3% | +US$20.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$764萬 | 3.3% |
278,649
+11,334
| +4% | +US$30.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$427萬 | 1.84% |
31,014
-1,510
| -5% | -US$19.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$422萬 | 1.83% |
59,292
+575
| +1% | +US$4.01萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$370萬 | 1.6% |
16,285
-306
| -2% | -US$6.84萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$334萬 | 1.45% |
11,560
-4
| -0% | -US$1,144 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$198萬 | 0.86% |
6,535
+2
| +0% | +US$573 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$173萬 | 0.75% |
16,898
-531
| -3% | -US$5.39萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$161萬 | 0.7% |
4,323
+103
| +2% | +US$4.17萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$89.9萬 | 0.39% |
3,771
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$87.1萬 | 0.38% |
4,352
+1
| +0% | +US$206 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$85.6萬 | 0.37% |
6,896
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$85.2萬 | 0.37% |
4,472
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Merck
MRK
US$3601億
| US$79.7萬 | 0.34% |
6,199
-9
| -0.1% | -US$1,053 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$73.7萬 | 0.32% |
5,029
-150
| -3% | -US$2.72萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$70萬 | 0.3% |
1,958
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$68.9萬 | 0.3% |
6,403
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$62.6萬 | 0.27% |
6,477
+765
| +13% | +US$7.35萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$59.4萬 | 0.26% |
1,188
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$59.3萬 | 0.26% |
2,194
-3
| -0.1% | -US$860 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
PFSC
LV
NME
ACM
FFG
VH
SF
WM
Gray Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gray Private Wealth持有61個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$1.99億增加16%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Gray Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加17檔、減碼14檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seagate：共463股，價值US$44.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 ETF，估計金額為US$75.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和非必需消費品。
- Gray Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Seagate：共買進463股，價值US$44.7萬。
- Gray Private Wealth在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$248萬。
- Gray Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$75.1萬。
- Gray Private Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第2季，Gray Private Wealth的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占88%。
- Gray Private Wealth在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Gray Private Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.31億。
根據Gray Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。