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SI
SimpliFi Inc 投資組合持股
AUM
US$2.53億
週轉率
4.44%
1年估算報酬率
11.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.14%
1年估算報酬率
+11.51%
3年估算報酬率
+26.72%
5年估算報酬率
+24.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.53億
AUM 成長
+US$1486萬
(+6.2%)
資金流向
+US$141萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.1%
持股
45
新
2
增持
28
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$77.9萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$59.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$34.4萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$32.2萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+US$37.8萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$36.4萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$22.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$13萬 |
| 5 |
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
|
+US$10.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.07% |
| 2 | 通訊服務 | 0.51% |
| 3 | 必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 公用事業 | 0.12% |
| 5 | 工業 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$5154萬 | 20.37% |
702,115
+10,614
| +2% | +US$77.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3603萬 | 14.24% |
169,356
-1,779
| -1% | -US$36.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2528萬 | 9.99% |
106,855
+1,007
| +1% | +US$23.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$2380萬 | 9.41% |
247,899
+3,566
| +1% | +US$34.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2189萬 | 8.65% |
231,514
-581
| -0.3% | -US$5.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1584萬 | 6.26% |
21,215
+78
| +0.4% | +US$5.66萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
US$1.4億
| US$1345萬 | 5.31% |
329,152
-9,812
| -3% | -US$37.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1057萬 | 4.18% |
179,233
+2,859
| +2% | +US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$995萬 | 3.93% |
107,883
+1,299
| +1% | +US$12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$949萬 | 3.75% |
188,962
+478
| +0.3% | +US$2.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$916萬 | 3.62% |
30,492
-816
| -3% | -US$22.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$396萬 | 1.57% |
18,055
+96
| +0.5% | +US$2.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.7億
| US$210萬 | 0.83% |
85,725
-415
| -0.5% | -US$1.01萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$184萬 | 0.73% |
31,914
-928
| -3% | -US$5.31萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$180萬 | 0.71% |
4,876
-363
| -7% | -US$13萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$144萬 | 0.57% |
20,690
+339
| +2% | +US$2.31萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861億
| US$128萬 | 0.51% |
30,267
+280
| +0.9% | +US$1.31萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$6.93億
| US$109萬 | 0.43% |
44,856
+369
| +0.8% | +US$8,893 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
19
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
US$6665萬
| US$95.6萬 | 0.38% |
36,360
-3,948
| -10% | -US$10.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$2.03億
| US$91.6萬 | 0.36% |
40,987
+2,388
| +6% | +US$5.21萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$77.5萬 | 0.31% |
30,468
+352
| +1% | +US$8,843 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$74.7萬 | 0.3% |
9,853
+153
| +2% | +US$1.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$72.9萬 | 0.29% |
7,466
+411
| +6% | +US$3.92萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$56.5萬 | 0.22% |
9,439
+368
| +4% | +US$2.18萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$56.2萬 | 0.22% |
6,579
-805
| -11% | -US$6.74萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
GHA
CCP
ECM
DA
9FG
BIM
DWM
OC
SimpliFi Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SimpliFi Inc持有45個部位，價值US$2.53億，較前一季的US$2.38億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的86%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.4%。 SimpliFi Inc新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有45個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為通訊服務和必需消費品。
- SimpliFi Inc在2026年第2季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進4,759股，價值US$53.9萬。
- SimpliFi Inc在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$77.9萬。
- SimpliFi Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund，估計減持了US$37.8萬。
- 在2026年第2季，SimpliFi Inc的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占86%。
- SimpliFi Inc在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- SimpliFi Inc的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$2.53億。
根據SimpliFi Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。