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SI
SimpliFi Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.53億
売買回転率
4.44%
推定1年リターン
11.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.14%
1年予想リターン
+11.51%
3年間の予想リターン
+26.72%
5年予想リターン
+24.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
+$1486万
(+6.2%)
資金フロー
+$141万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.1%
保有額
45
新規
2
買い増し
28
減少
13
解消
–
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$77.9万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$59.1万 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$34.4万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$32.2万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$23.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+$37.8万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$36.4万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$22.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$13万 |
| 5 |
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
|
+$10.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.07% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 3 | 生活必需品 | 0.21% |
| 4 | 公益事業 | 0.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $5154万 | 20.37% |
702,115
+10,614
| +2% | +$77.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3603万 | 14.24% |
169,356
-1,779
| -1% | -$36.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2528万 | 9.99% |
106,855
+1,007
| +1% | +$23.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $2380万 | 9.41% |
247,899
+3,566
| +1% | +$34.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2189万 | 8.65% |
231,514
-581
| -0.3% | -$5.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1584万 | 6.26% |
21,215
+78
| +0.4% | +$5.66万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
$1.4億
| $1345万 | 5.31% |
329,152
-9,812
| -3% | -$37.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1057万 | 4.18% |
179,233
+2,859
| +2% | +$16.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $995万 | 3.93% |
107,883
+1,299
| +1% | +$12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $949万 | 3.75% |
188,962
+478
| +0.3% | +$2.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $916万 | 3.62% |
30,492
-816
| -3% | -$22.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $396万 | 1.57% |
18,055
+96
| +0.5% | +$2.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
$11.7億
| $210万 | 0.83% |
85,725
-415
| -0.5% | -$1.01万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $184万 | 0.73% |
31,914
-928
| -3% | -$5.31万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $180万 | 0.71% |
4,876
-363
| -7% | -$13万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $144万 | 0.57% |
20,690
+339
| +2% | +$2.31万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1861億
| $128万 | 0.51% |
30,267
+280
| +0.9% | +$1.31万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
$6.93億
| $109万 | 0.43% |
44,856
+369
| +0.8% | +$8,893 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
19
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
$6665万
| $95.6万 | 0.38% |
36,360
-3,948
| -10% | -$10.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
$2.03億
| $91.6万 | 0.36% |
40,987
+2,388
| +6% | +$5.21万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $77.5万 | 0.31% |
30,468
+352
| +1% | +$8,843 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $74.7万 | 0.3% |
9,853
+153
| +2% | +$1.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $72.9万 | 0.29% |
7,466
+411
| +6% | +$3.92万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $56.5万 | 0.22% |
9,439
+368
| +4% | +$2.18万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $56.2万 | 0.22% |
6,579
-805
| -11% | -$6.74万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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SimpliFi Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SimpliFi Incは45銘柄を保有し、保有額は$2.53億でした。前四半期の$2.38億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.4%でした。 SimpliFi Incは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数45のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、生活必需品です。
- SimpliFi Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は4,759株、評価額は$53.9万でした。
- SimpliFi Incは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$77.9万でした。
- SimpliFi Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fundで、推定$37.8万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、SimpliFi Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの86%を占めています。
- SimpliFi Incは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- SimpliFi Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$2.53億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のSimpliFi Incの 13F報告書 に基づいています。