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SI

SimpliFi Inc Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,41 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,1 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
28
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+778.842 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+590.795 $
3
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+343.731 $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+321.927 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+231.228 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRE-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
+378.018 $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+364.063 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+229.306 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+129.795 $
5
LQDI-Symbol
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
+104.226 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,07 %
2 Kommunikationsdienste 0,51 %
3 Basiskonsumgüter 0,21 %
4 Versorger 0,12 %
5 Industrie 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
51,5 Mio. $ 20,37 %
702.115
+10.614
+2 % +778.842 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
36 Mio. $ 14,24 %
169.356
-1.779
-1 % -364.063 $
2024 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
25,3 Mio. $ 9,99 %
106.855
+1.007
+1 % +231.228 $
2017 Q4
34 Quartale
QEFA-Symbol
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
23,8 Mio. $ 9,41 %
247.899
+3.566
+1 % +343.731 $
2020 Q3
23 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
21,9 Mio. $ 8,65 %
231.514
-581
-0,3 % -54.982 $
2020 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,8 Mio. $ 6,26 %
21.215
+78
+0,4 % +56.551 $
2017 Q4
34 Quartale
DGRE-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
140 Mio. $
13,4 Mio. $ 5,31 %
329.152
-9.812
-3 % -378.018 $
2024 Q1
9 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,18 %
179.233
+2.859
+2 % +168.926 $
2025 Q4
2 Quartale
BOND-Symbol
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,93 %
107.883
+1.299
+1 % +119.596 $
2025 Q1
5 Quartale
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
9,49 Mio. $ 3,75 %
188.962
+478
+0,3 % +24.028 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,16 Mio. $ 3,62 %
30.492
-816
-3 % -229.306 $
2017 Q4
34 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,57 %
18.055
+96
+0,5 % +20.133 $
2025 Q4
2 Quartale
PWZ-Symbol
13
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,17 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,83 %
85.725
-415
-0,5 % -10.063 $
2023 Q1
13 Quartale
CMF-Symbol
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,73 %
31.914
-928
-3 % -53.130 $
2023 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,71 %
4.876
-363
-7 % -129.795 $
2020 Q2
24 Quartale
AOR-Symbol
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,57 %
20.690
+339
+2 % +23.087 $
2021 Q2
20 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,51 %
30.267
+280
+0,9 % +13.135 $
2017 Q4
34 Quartale
INMU-Symbol
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
693 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,43 %
44.856
+369
+0,8 % +8.893 $
2024 Q2
8 Quartale
LQDI-Symbol
19
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
66,6 Mio. $
955.596 $ 0,38 %
36.360
-3.948
-10 % -104.226 $
2025 Q1
5 Quartale
XMPT-Symbol
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
203 Mio. $
915.656 $ 0,36 %
40.987
+2.388
+6 % +52.144 $
2023 Q1
13 Quartale
HYMB-Symbol
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
775.094 $ 0,31 %
30.468
+352
+1 % +8.843 $
2024 Q2
8 Quartale
PWV-Symbol
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
746.548 $ 0,3 %
9.853
+153
+2 % +11.246 $
2021 Q4
18 Quartale
AOA-Symbol
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
728.717 $ 0,29 %
7.466
+411
+6 % +39.207 $
2021 Q2
20 Quartale
DSTL-Symbol
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
565.377 $ 0,22 %
9.439
+368
+4 % +21.802 $
2020 Q3
23 Quartale
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
562.403 $ 0,22 %
6.579
-805
-11 % -67.411 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2

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DA
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9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
BIM
Brentview Investment Management Northfield, Illinois 253 Mio. $ AUM 29,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SimpliFi Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SimpliFi Inc 45 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. SimpliFi Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von SimpliFi Inc im Q2 2026 war Walmart Inc: 4.759 Aktien im Wert von 539.004 $.
  • SimpliFi Inc hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 778.842 $.
  • Der größte Positionsabbau von SimpliFi Inc im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 378.018 $.
  • Die zehn größten Positionen von SimpliFi Inc machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • SimpliFi Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SimpliFi Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von SimpliFi Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .