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SI
SimpliFi Inc Portfolio-Positionen
AUM
253 Mio. $
Umschlag
4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+1,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,1 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
28
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+778.842 $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+590.795 $ |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+343.731 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+321.927 $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+231.228 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+378.018 $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+364.063 $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+229.306 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+129.795 $ |
| 5 |
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
|
+104.226 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,07 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,51 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Versorger | 0,12 % |
| 5 | Industrie | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 539.004 $ | 0,21 % |
+4.759
| Neu | +590.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
| 511.991 $ | 0,2 % |
23.063
+319
| +1 % | +7.264 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
28
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 501.202 $ | 0,2 % |
1.654
+2
| +0,1 % | +567 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 490.441 $ | 0,19 % |
10.280
+116
| +1 % | +5.452 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
30
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
| 465.810 $ | 0,18 % |
9.337
+252
| +3 % | +12.381 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
31
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 450.817 $ | 0,18 % |
12.341
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 449.536 $ | 0,18 % |
7.959
+175
| +2 % | +9.884 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
33
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 424.665 $ | 0,17 % |
4.914
-18
| -0,4 % | -1.546 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
34
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 392.665 $ | 0,16 % |
3.600
+42
| +1 % | +4.576 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
35
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 377.770 $ | 0,15 % |
8.516
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 331.165 $ | 0,13 % |
+2.110
| Neu | +321.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 306.958 $ | 0,12 % |
3.311
+23
| +0,7 % | +2.139 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
38
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
33,7 Mio. $
| 306.376 $ | 0,12 % |
12.312
+68
| +0,6 % | +1.688 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 303.345 $ | 0,12 % |
10.108
-1.269
| -11 % | -38.080 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 302.145 $ | 0,12 % |
1.386
-129
| -9 % | -26.938 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 267.223 $ | 0,11 % |
2.916
+25
| +0,9 % | +2.288 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 232.268 $ | 0,09 % |
456
-44
| -9 % | -25.380 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 222.306 $ | 0,09 % |
2.707
+24
| +0,9 % | +1.973 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 220.092 $ | 0,09 % |
4.199
+47
| +1 % | +2.464 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
94,9 Mio. $
| 160.746 $ | 0,06 % |
13.924
+375
| +3 % | +4.391 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von SimpliFi Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SimpliFi Inc 45 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. SimpliFi Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von SimpliFi Inc im Q2 2026 war Walmart Inc: 4.759 Aktien im Wert von 539.004 $.
- SimpliFi Inc hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 778.842 $.
- Der größte Positionsabbau von SimpliFi Inc im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 378.018 $.
- Die zehn größten Positionen von SimpliFi Inc machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
- SimpliFi Inc eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SimpliFi Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 253 Mio. $.
Auf Grundlage der von SimpliFi Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .