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DWM

Dogwood Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,88 Mio. $
Kapitalfluss %
1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,03 %
Position
939
Neu
80
Aufgestockt
327
Reduziert
214
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,89 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+1,62 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,33 Mio. $
4
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+1,3 Mio. $
5
REGL-Symbol
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+977.639 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+1,39 Mio. $
2
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+557.987 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+547.662 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+492.337 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+451.180 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,09 %
2 Technologie 5,6 %
3 Finanzwesen 1,81 %
4 Industrie 1,38 %
5 Kommunikationsdienste 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PVAL-Symbol
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,9 Mrd. $
21,7 Mio. $ 8,58 %
426.694
+32.618
+8 % +1,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
20,5 Mio. $ 8,08 %
449.753
+41.444
+10 % +1,89 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
19,1 Mio. $ 7,53 %
51.529
+3.720
+8 % +1,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
15,5 Mio. $ 6,12 %
51.179
+1.226
+2 % +347.293 $
2024 Q2
8 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,59 %
93.148
+5.601
+6 % +668.100 $
2023 Q4
10 Quartale
OUNZ-Symbol
6
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,66 Mrd. $
10 Mio. $ 3,96 %
259.990
+29.911
+13 % +1,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVLC-Symbol
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,53 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,88 %
109.391
-6.462
-6 % -557.987 $
2024 Q2
8 Quartale
REGL-Symbol
8
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,88 %
107.264
+10.943
+11 % +977.639 $
2023 Q4
10 Quartale
IDMO-Symbol
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,18 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,81 %
160.272
+14.213
+10 % +843.739 $
2025 Q2
4 Quartale
SHY-Symbol
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
9,15 Mio. $ 3,61 %
111.404
+4.023
+4 % +330.792 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
8,91 Mio. $ 3,52 %
74.843
+4.179
+6 % +477.758 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,99 %
149.985
+10.691
+8 % +540.889 $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,59 %
8.773
– –
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,34 %
55.041
+570
+1 % +60.959 $
2023 Q4
10 Quartale
AVIG-Symbol
15
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
1,99 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,16 %
132.047
+7.347
+6 % +304.512 $
2023 Q4
10 Quartale
AVSC-Symbol
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,07 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,84 %
63.538
-3.942
-6 % -268.940 $
2023 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,66 %
41.235
+1.412
+4 % +145.635 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,24 %
15.748
+213
+1 % +43.794 $
2023 Q4
10 Quartale
NLR-Symbol
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,16 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,2 %
26.240
+4.280
+19 % +571.060 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,15 %
32.041
-2.015
-6 % -177.327 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,13 %
35.384
– –
2023 Q4
10 Quartale
USRT-Symbol
22
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,12 %
42.890
-523
-1 % -33.693 $
2023 Q4
10 Quartale
XSVN-Symbol
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
553 Mio. $
2,73 Mio. $ 1,08 %
57.800
+7.509
+15 % +355.150 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
2,51 Mio. $ 0,99 %
8.690
-377
-4 % -107.836 $
2023 Q4
10 Quartale
IYR-Symbol
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,97 %
24.092
+1.808
+8 % +183.453 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FB
First Bancorp Damariscotta, Maine 253 Mio. $ AUM 28,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dogwood Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dogwood Wealth Management 939 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dogwood Wealth Management für Q2 2026 weist 80 neu, 327 erhöht, 214 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 3.568 Aktien im Wert von 261.937 $. Der größte Verkauf betraf Innovator Defined Wealth Shield ETF mit einem geschätzten Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dogwood Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Total Bond Market: 3.568 Aktien im Wert von 261.937 $.
  • Dogwood Wealth Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dogwood Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 557.987 $.
  • Dogwood Wealth Management hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dogwood Wealth Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • Dogwood Wealth Management eröffnete 80 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dogwood Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dogwood Wealth Management für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .