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Ergawealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 12,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,44 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTHI-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
+6,68 Mio. $
2
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,39 Mio. $
3
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+677.135 $
4
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+530.851 $
5
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+366.064 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1 Mio. $
2
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+810.606 $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+573.394 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+359.038 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+338.226 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,22 %
2 Technologie 1,35 %
3 Grundstoffe 0,76 %
4 Gesundheitswesen 0,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTHI-Symbol
1
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
63,2 Mio. $ 24,54 %
2.649.267
+281.779
+12 % +6,68 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CGGR-Symbol
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
37,6 Mio. $ 14,61 %
796.941
+30.659
+4 % +1,39 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
31,6 Mio. $ 12,26 %
640.634
+6.620
+1 % +311.718 $
2022 Q4
14 Quartale
CGMM-Symbol
4
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
26,9 Mio. $ 10,44 %
815.624
+21.507
+3 % +677.135 $
2025 Q2
4 Quartale
CGGO-Symbol
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
21 Mio. $ 8,14 %
495.244
+7.629
+2 % +296.992 $
2022 Q4
14 Quartale
CGUS-Symbol
6
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
19,2 Mio. $ 7,45 %
431.464
+8.554
+2 % +366.064 $
2025 Q2
4 Quartale
CGNG-Symbol
7
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
6,6 Mio. $ 2,56 %
176.253
+2.274
+1 % +80.667 $
2025 Q2
4 Quartale
BUFR-Symbol
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,03 %
143.415
-22.631
-14 % -810.606 $
2024 Q1
9 Quartale
RDVY-Symbol
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,97 %
62.474
-1.707
-3 % -128.382 $
2022 Q4
14 Quartale
FTCS-Symbol
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,43 %
39.255
-557
-1 % -52.042 $
2022 Q4
14 Quartale
BUFQ-Symbol
11
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,17 %
76.640
-14.980
-16 % -573.394 $
2024 Q1
9 Quartale
SDVY-Symbol
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,03 %
61.380
-80
-0,1 % -3.338 $
2022 Q4
14 Quartale
JEPI-Symbol
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,97 %
44.255
-17.760
-29 % -1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,89 %
45.408
-7.108
-14 % -359.038 $
2022 Q4
14 Quartale
PALC-Symbol
15
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
190 Mio. $
2,19 Mio. $ 0,85 %
36.690
-1.846
-5 % -102.703 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,76 %
6.730
-489
-7 % -139.872 $
2022 Q4
14 Quartale
JMBS-Symbol
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,62 %
35.358
-145
-0,4 % -6.556 $
2026 Q1
1 Quartal
PYLD-Symbol
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,61 %
58.777
-155
-0,3 % -4.093 $
2026 Q1
1 Quartal
BUXX-Symbol
19
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,6 %
76.761
-6.336
-8 % -128.271 $
2025 Q3
3 Quartale
SHW-Symbol
20
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,6 %
4.500
– –
2022 Q4
14 Quartale
BUFZ-Symbol
21
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,57 %
52.346
-7.471
-12 % -205.328 $
2024 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,5 %
5.116
– –
2022 Q4
14 Quartale
USMV-Symbol
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,46 %
12.277
+28
+0,2 % +2.657 $
2022 Q4
14 Quartale
QUAL-Symbol
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,42 %
4.982
+7
+0,1 % +1.468 $
2022 Q4
14 Quartale
BUFD-Symbol
25
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
866.962 $ 0,34 %
29.171
-4.814
-14 % -140.896 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3

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Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ROC
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCG
Transcendent Capital Group Edmond, Oklahoma 257 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAS
Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia 258 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Untitled Investments New York 257 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ergawealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ergawealth Advisors 58 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ergawealth Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 14 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 1.041 Aktien im Wert von 510.673 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Ergawealth Advisors im Q2 2026 war Ciena: 1.041 Aktien im Wert von 510.673 $.
  • Ergawealth Advisors hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ergawealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1 Mio. $.
  • Ergawealth Advisors hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 338.226 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ergawealth Advisors machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Ergawealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ergawealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ergawealth Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .