Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ergawealth Advisors

Ergawealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 1,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,12 Mio. $
Kapitalfluss
+388.421 $
Kapitalfluss %
0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,92 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTHI-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
+1,72 Mio. $
2
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+205.431 $
3
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+146.233 $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+95.433 $
5
BUXX-Symbol
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
+91.107 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+243.213 $
2
ZROZ-Symbol
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
+235.952 $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+228.801 $
4
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+204.725 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+183.666 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,25 %
2 Technologie 1,37 %
3 Gesundheitswesen 0,8 %
4 Grundstoffe 0,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
26
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
699.698 $ 0,28 %
12.855
– –
2022 Q4
15 Quartale
F-Symbol
27
Ford
F
47,6 Mrd. $
603.398 $ 0,24 %
50.033
– –
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
508.511 $ 0,2 %
664
– –
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
500.127 $ 0,2 %
975
-111
-10 % -51.333 $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
485.843 $ 0,19 %
1.950
+24
+1 % +6.098 $
2022 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
31
IBM
IBM
234 Mrd. $
479.227 $ 0,19 %
2.179
+24
+1 % +5.699 $
2022 Q4
15 Quartale
SPYI-Symbol
32
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
453.467 $ 0,18 %
8.529
+176
+2 % +9.402 $
2025 Q3
4 Quartale
SMLF-Symbol
33
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,24 Mrd. $
452.232 $ 0,18 %
5.412
+151
+3 % +13.175 $
2022 Q4
15 Quartale
AMLP-Symbol
34
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
439.882 $ 0,17 %
8.480
-99
-1 % -5.391 $
2024 Q4
7 Quartale
ABT-Symbol
35
Abbott
ABT
188 Mrd. $
431.882 $ 0,17 %
4.370
– –
2022 Q4
15 Quartale
HECA-Symbol
36
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
272 Mio. $
350.191 $ 0,14 %
12.875
+716
+6 % +19.706 $
2026 Q1
2 Quartale
MTUM-Symbol
37
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
349.184 $ 0,14 %
4.400
+4
+0,1 % +309 $
2022 Q4
15 Quartale
GJUL-Symbol
38
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
409 Mio. $
328.399 $ 0,13 %
7.369
– –
2025 Q3
4 Quartale
JULM-Symbol
39
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July
JULM
35,9 Mio. $
309.674 $ 0,12 %
8.858
– –
2025 Q3
4 Quartale
LRGF-Symbol
40
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,65 Mrd. $
301.893 $ 0,12 %
3.878
-219
-5 % -16.949 $
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
41
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
276.094 $ 0,11 %
1.696
-94
-5 % -14.698 $
2024 Q1
10 Quartale
CC-Symbol
42
Chemours
CC
2 Mrd. $
272.757 $ 0,11 %
20.100
– –
2022 Q4
15 Quartale
RDVI-Symbol
43
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,87 Mrd. $
266.773 $ 0,11 %
9.569
-180
-2 % -5.225 $
2023 Q3
12 Quartale
CIEN-Symbol
44
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
256.477 $ 0,1 %
729
-312
-30 % -120.391 $
2026 Q2
1 Quartal
JEPQ-Symbol
45
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
251.553 $ 0,1 %
4.106
+63
+2 % +3.758 $
2024 Q2
9 Quartale
AGG-Symbol
46
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
249.586 $ 0,1 %
2.640
-265
-9 % -25.745 $
2025 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
47
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
245.069 $ 0,1 %
212
-2
-0,9 % -2.360 $
2026 Q2
1 Quartal
KNG-Symbol
48
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,5 Mrd. $
243.548 $ 0,1 %
5.059
-103
-2 % -5.234 $
2023 Q3
12 Quartale
XLU-Symbol
49
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
233.263 $ 0,09 %
5.914
+14
+0,2 % +608 $
2026 Q1
2 Quartale
ALTL-Symbol
50
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
72,2 Mio. $
227.057 $ 0,09 %
5.196
-376
-7 % -17.503 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

DCM Advisors
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
TRV GP IV
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empire Financial Management Company
Empire Financial Management Company New York 253 Mio. $ AUM 26,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millington Financial Advisors
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois 254 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM
Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hutner Capital Management
Hutner Capital Management Manchester, Vermont 252 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Politan Capital Management
Politan Capital Management New York 255 Mio. $ AUM 62,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ergawealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ergawealth Advisors 54 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,9 %. Ergawealth Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 54 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Ergawealth Advisors hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ergawealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf FT Vest Fund of Buffer ETFs und belief sich schätzungsweise auf 243.213 $.
  • Ergawealth Advisors hat seine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.952 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ergawealth Advisors machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • Ergawealth Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ergawealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ergawealth Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .