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Haven Private Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,82 %
Position
182
Neu
16
Aufgestockt
44
Reduziert
98
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+15,4 Mio. $
2
MUST-Symbol
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
+2,64 Mio. $
3
BUXX-Symbol
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
+1,39 Mio. $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,18 Mio. $
5
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIZD-Symbol
VanEck BDC Income ETF
BIZD
+954.203 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+942.740 $
3
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+707.556 $
4
INCO-Symbol
Columbia India Consumer ETF
INCO
+668.796 $
5
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+657.705 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,87 %
2 Technologie 14,19 %
3 Industrie 3,87 %
4 Gesundheitswesen 3,23 %
5 Finanzwesen 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
25,7 Mio. $ 9,76 %
509.989
+306.191
+150 % +15,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MUST-Symbol
2
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
516 Mio. $
24,7 Mio. $ 9,4 %
1.188.853
+128.607
+12 % +2,64 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVLC-Symbol
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
9,25 Mio. $ 3,52 %
102.825
+6.783
+7 % +585.705 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,05 Mio. $ 3,44 %
31.260
-222
-0,7 % -63.500 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3,4 %
92.606
-609
-0,7 % -56.162 $
2024 Q4
6 Quartale
IFRA-Symbol
6
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
8,53 Mio. $ 3,24 %
135.365
+4.049
+3 % +246.976 $
2024 Q4
6 Quartale
LVHI-Symbol
7
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,42 %
156.507
+5.104
+3 % +208.476 $
2025 Q1
5 Quartale
AMLP-Symbol
8
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,3 %
116.915
+4.852
+4 % +254.689 $
2024 Q4
6 Quartale
AVIV-Symbol
9
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
5,9 Mio. $ 2,24 %
76.215
+5.329
+8 % +416.924 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
10
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,09 %
18.229
-61
-0,3 % -12.109 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,84 %
47.088
+1.150
+3 % +122.403 $
2024 Q4
6 Quartale
IGF-Symbol
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,64 %
64.904
-9.796
-13 % -657.705 $
2025 Q2
4 Quartale
AVSC-Symbol
13
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,58 %
56.564
-2.880
-5 % -196.486 $
2024 Q4
6 Quartale
BUXX-Symbol
14
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
4,1 Mio. $ 1,56 %
202.803
+68.633
+51 % +1,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTES-Symbol
15
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,33 %
34.656
-2.797
-7 % -282.907 $
2025 Q2
4 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,29 %
27.292
+1.429
+6 % +170.454 $
2024 Q4
6 Quartale
GBTC-Symbol
17
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,25 %
72.261
-901
-1 % -50.243 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,25 %
28.970
-7.594
-21 % -942.740 $
2024 Q4
6 Quartale
ARM-Symbol
19
Arm
ARM
243 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,24 %
9.223
-494
-5 % -131.353 $
2024 Q4
6 Quartale
DGS-Symbol
20
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,22 %
49.464
-537
-1 % -34.474 $
2024 Q4
6 Quartale
BIZD-Symbol
21
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,19 %
246.918
-75.381
-23 % -954.203 $
2024 Q4
6 Quartale
ETH-Symbol
22
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,12 %
195.797
+332
+0,2 % +6.483 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,07 %
31.609
-1.478
-4 % -132.542 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,98 %
3.466
-19
-0,5 % -13.775 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,96 %
47.776
-334
-0,7 % -17.551 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CCM
Cambridge Capital Management O'fallon, Illinois 263 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Birmingham Capital Management Birmingham, Alabama 263 Mio. $ AUM 50,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alternative Investment Advisors Maitland, Florida 263 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5SA
5th Street Advisors Southport, Connecticut 263 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut 263 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut 263 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Haven Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Haven Private 182 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Haven Private investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck BDC Income ETF; sie wurde auf 954.203 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Haven Private im Q2 2026 war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Haven Private hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Haven Private im Q2 2026 entfiel auf VanEck BDC Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.203 $.
  • Haven Private hat seine Position in Avantis Core Municipal Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707.556 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Haven Private machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Haven Private eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Haven Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Haven Private für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .