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Haven Private Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,82 %
Position
182
Neu
16
Aufgestockt
44
Reduziert
98
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+954.203 $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+942.740 $ |
| 3 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+707.556 $ |
| 4 |
Columbia India Consumer ETF
INCO
|
+668.796 $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+657.705 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,87 % |
| 2 | Technologie | 14,19 % |
| 3 | Industrie | 3,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 510.293 $ | 0,19 % |
5.924
-70
| -1 % | -5.890 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
| 491.331 $ | 0,19 % |
1.221
-51
| -4 % | -19.278 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
103
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,86 Mrd. $
| 491.162 $ | 0,19 % |
+10.922
| Neu | +494.842 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
344 Mio. $
| 472.297 $ | 0,18 % |
7.156
-5.347
| -43 % | -343.263 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 466.908 $ | 0,18 % |
1.959
+30
| +2 % | +7.530 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
106
Belden
BDC
4,21 Mrd. $
| 446.185 $ | 0,17 % |
3.721
-1.479
| -28 % | -172.464 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
107
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 445.508 $ | 0,17 % |
2.173
-210
| -9 % | -49.749 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 443.625 $ | 0,17 % |
11.231
-2.043
| -15 % | -92.877 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
109
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 438.754 $ | 0,17 % |
9.135
-1.939
| -18 % | -88.006 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
110
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 433.414 $ | 0,16 % |
6.083
+180
| +3 % | +12.538 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
111
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 432.563 $ | 0,16 % |
15.616
+1.383
| +10 % | +37.284 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
112
Wabtec
WAB
48,8 Mrd. $
| 423.272 $ | 0,16 % |
1.570
-223
| -12 % | -58.962 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 412.018 $ | 0,16 % |
731
-12
| -2 % | -7.338 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
114
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
| 401.650 $ | 0,15 % |
6.473
-2.454
| -27 % | -166.520 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
115
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,48 Mrd. $
| 397.295 $ | 0,15 % |
15.310
-299
| -2 % | -9.493 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 396.963 $ | 0,15 % |
539
+43
| +9 % | +29.585 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
117
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
| 395.357 $ | 0,15 % |
2.862
-3.483
| -55 % | -424.876 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Cirrus Logic
CRUS
5,55 Mrd. $
| 387.812 $ | 0,15 % |
2.611
-154
| -6 % | -25.206 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
119
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 386.941 $ | 0,15 % |
610
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
120
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 381.570 $ | 0,15 % |
+2.000
| Neu | +284.144 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
MakeMyTrip
MMYT
4,17 Mrd. $
| 379.585 $ | 0,14 % |
7.123
-1.591
| -18 % | -72.394 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
122
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 374.576 $ | 0,14 % |
1.024
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
123
Manulife Financial
MFC
74,9 Mrd. $
| 366.737 $ | 0,14 % |
9.053
-1.370
| -13 % | -53.012 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
124
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 365.654 $ | 0,14 % |
3.799
-120
| -3 % | -12.234 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
Alarm.com
ALRM
2,92 Mrd. $
| 364.323 $ | 0,14 % |
7.798
-2.338
| -23 % | -104.810 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
HWMC
Portfolio-Rückblick von Haven Private für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Haven Private 182 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Haven Private investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck BDC Income ETF; sie wurde auf 954.203 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Haven Private im Q2 2026 war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
- Haven Private hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Haven Private im Q2 2026 entfiel auf VanEck BDC Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.203 $.
- Haven Private hat seine Position in Avantis Core Municipal Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707.556 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Haven Private machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- Haven Private eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Haven Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von Haven Private für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .