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Haven Private Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,82 %
Position
182
Neu
16
Aufgestockt
44
Reduziert
98
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+954.203 $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+942.740 $ |
| 3 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+707.556 $ |
| 4 |
Columbia India Consumer ETF
INCO
|
+668.796 $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+657.705 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,87 % |
| 2 | Technologie | 14,19 % |
| 3 | Industrie | 3,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
| – | – |
-2.180
| Geschlossen | -345.181 $ | – |
|
177
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| – | – |
-21.234
| Geschlossen | -493.052 $ | – |
|
178
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| – | – |
-4.623
| Geschlossen | -381.721 $ | – |
|
179
Tenable Holdings
TENB
4,48 Mrd. $
| – | – |
-21.079
| Geschlossen | -356.552 $ | – |
|
180
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| – | – |
-2.659
| Geschlossen | -558.470 $ | – |
|
181
Unilever
UL
139 Mrd. $
| – | – |
-5.719
| Geschlossen | -325.812 $ | – |
|
182
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,38 Mrd. $
| – | – |
-2.147
| Geschlossen | -390.389 $ | – |
|
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BCM
HWMC
Portfolio-Rückblick von Haven Private für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Haven Private 182 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Haven Private investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck BDC Income ETF; sie wurde auf 954.203 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Haven Private im Q2 2026 war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
- Haven Private hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Haven Private im Q2 2026 entfiel auf VanEck BDC Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.203 $.
- Haven Private hat seine Position in Avantis Core Municipal Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707.556 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Haven Private machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- Haven Private eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Haven Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von Haven Private für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .