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Haven Private ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.53億
売買回転率
10.56%
推定1年リターン
14.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.17%
1年予想リターン
+14.52%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
-$953万
(-3.6%)
資金フロー
-$1061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.12%
保有額
180
新規
9
買い増し
65
減少
83
解消
10
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+$437万 |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+$336万 |
| 3 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+$226万 |
| 4 |
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
|
+$108万 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1850万 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$370万 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+$167万 |
| 4 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+$137万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.26% |
| 2 | 情報技術 | 14.27% |
| 3 | ヘルスケア | 3.48% |
| 4 | 金融 | 3.27% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Netflix
NFLX
$2606億
| – | – |
-3,727
| 解消 | -$26.6万 | – |
|
177
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| – | – |
-8,935
| 解消 | -$26.3万 | – |
|
|
178
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$481億
| – | – |
-12,016
| 解消 | -$104万 | – |
|
|
179
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.8億
| – | – |
-37,243
| 解消 | -$167万 | – |
|
180
Yext
YEXT
$7.27億
| – | – |
-11,347
| 解消 | -$5.3万 | – |
|
類似するファンド
ECM
Haven Privateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Haven Privateは$2.53億相当のポジションを180件保有しており、前四半期の$2.63億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Haven Privateは2026年第3四半期に純額で$1061万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、83銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Global ex-US Real Estate ETFで、推定 $167万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Haven Privateは$108万相当のCalamos Autocallable Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Haven Privateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Autocallable Growth ETFで、株数は37,816株、評価額は$108万でした。
- Haven Privateは2026年第3四半期にCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$437万でした。
- Haven Privateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$1850万相当を減らしました。
- Haven Privateは2026年第3四半期にVanguard Global ex-US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$167万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Haven Privateの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの37%を占めています。
- Haven Privateは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Haven Privateのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$2.53億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のHaven Privateの 13F報告書 に基づいています。