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Oxinas Partners Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.54億
売買回転率
16.25%
推定1年リターン
31.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.84%
1年予想リターン
+31.6%
3年間の予想リターン
+91.39%
5年予想リターン
+90.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.54億
運用資産残高の伸び率
+$3488万
(+16%)
資金フロー
+$198万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.81%
保有額
160
新規
15
買い増し
55
減少
64
解消
11
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$210万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$70.5万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$70.3万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$55.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$50.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$90.1万 |
| 2 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+$69.7万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$57.7万 |
| 4 |
Applied Digital
APLD
|
+$53.6万 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.63% |
| 2 | 情報技術 | 10.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.76% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7984億
| $1573万 | 6.2% |
21,060
+969
| +5% | +$70.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $1308万 | 5.16% |
136,804
-9,538
| -7% | -$90.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$31.7億
| $1258万 | 4.96% |
190,503
+4,816
| +3% | +$30.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$536億
| $1190万 | 4.69% |
99,968
-140
| -0.1% | -$1.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4592億
| $895万 | 3.53% |
12,148
-241
| -2% | -$16.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.08兆
| $802万 | 3.16% |
27,726
-492
| -2% | -$14.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.54兆
| $777万 | 3.06% |
21,993
+1,324
| +6% | +$47.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $619万 | 2.44% |
14,716
+546
| +4% | +$21.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$830億
| $596万 | 2.35% |
37,717
+1,021
| +3% | +$16万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $575万 | 2.27% |
24,142
-1,759
| -7% | -$44.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8726億
| $537万 | 2.12% |
7,166
-166
| -2% | -$12.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
United Airlines
UAL
$388億
| $532万 | 2.1% |
39,118
-2,888
| -7% | -$29.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10.6億
| $509万 | 2.01% |
86,756
-2,964
| -3% | -$16.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $503万 | 1.98% |
50,846
+2,321
| +5% | +$23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $492万 | 1.94% |
48,847
+7,014
| +17% | +$70.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.98億
| $491万 | 1.93% |
112,861
+1,669
| +2% | +$7.27万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$410億
| $480万 | 1.89% |
95,325
-877
| -0.9% | -$4.35万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
$258億
| $420万 | 1.66% |
88,969
+1,176
| +1% | +$5.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $394万 | 1.55% |
80,009
+896
| +1% | +$4.22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $351万 | 1.38% |
103,817
+264
| +0.3% | +$8,748 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $341万 | 1.34% |
66,830
+9,632
| +17% | +$49.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
22
Micron Technology
MU
$8230億
| $314万 | 1.24% |
2,723
+738
| +37% | +$55.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$418億
| $300万 | 1.18% |
48,828
+1,372
| +3% | +$8.14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.57兆
| $287万 | 1.13% |
8,034
-895
| -10% | -$32.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$4.04兆
| $286万 | 1.13% |
7,660
+175
| +2% | +$7.08万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
ECM
HM
Oxinas Partners Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Oxinas Partners Wealth Managementは160銘柄を保有し、保有額は$2.54億でした。前四半期の$2.19億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Oxinas Partners Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、55件増加しました、64件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は12,377株、評価額は$211万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、推定額は$90.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Oxinas Partners Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は12,377株、評価額は$211万でした。
- Oxinas Partners Wealth Managementは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$70.5万でした。
- Oxinas Partners Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、推定$90.1万相当を減らしました。
- Oxinas Partners Wealth Managementは2026年第2四半期にDirexion Daily Technology Bull 3x ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Oxinas Partners Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.54億のポートフォリオの38%を占めています。
- Oxinas Partners Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Oxinas Partners Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.54億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のOxinas Partners Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。