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FWP
Flatrock Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
24.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.96%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
+$3231万
(+15%)
資金フロー
+$775万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.11%
保有額
193
新規
27
買い増し
73
減少
58
解消
20
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+$434万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$101万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$80.4万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$35.9万 |
| 5 |
Toyota
TM
|
+$30.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.05% |
| 2 | 情報技術 | 16.75% |
| 3 | 金融 | 4.8% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.95% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1660万 | 6.52% |
57,381
-853
| -1% | -$24.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1641万 | 6.45% |
21,923
+257
| +1% | +$18.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1542万 | 6.06% |
292,260
+22,352
| +8% | +$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
$6.64億
| $1169万 | 4.59% |
237,146
+15,195
| +7% | +$75.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1071万 | 4.21% |
320,001
+48,524
| +18% | +$162万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $970万 | 3.81% |
105,878
+9,061
| +9% | +$82.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $852万 | 3.35% |
307,609
+13,667
| +5% | +$36.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $835万 | 3.28% |
268,507
+32,533
| +14% | +$98.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $812万 | 3.19% |
69,359
+5,640
| +9% | +$65.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
CareTrust REIT
CTRE
$86.4億
| $677万 | 2.66% |
166,118
-110,533
| -40% | -$434万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
$5.09億
| $541万 | 2.12% |
101,682
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $524万 | 2.06% |
26,188
+1,540
| +6% | +$31.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $514万 | 2.02% |
34,265
-1,378
| -4% | -$22.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $463万 | 1.82% |
4,009
-394
| -9% | -$29.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $452万 | 1.78% |
142,544
+39,044
| +38% | +$124万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $398万 | 1.56% |
137,288
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $391万 | 1.54% |
10,569
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $372万 | 1.46% |
157,233
+8,707
| +6% | +$20.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $362万 | 1.42% |
37,500
+10,884
| +41% | +$103万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $361万 | 1.42% |
4,815
+114
| +2% | +$8.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $319万 | 1.25% |
8,543
-69
| -0.8% | -$2.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $307万 | 1.21% |
12,873
+1,521
| +13% | +$38.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $301万 | 1.18% |
8,433
+256
| +3% | +$9.22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $294万 | 1.15% |
110,950
+28,703
| +35% | +$76.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $293万 | 1.15% |
29,071
-10,084
| -26% | -$101万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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AFO
Flatrock Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Flatrock Wealth Partnersは193銘柄を保有し、保有額は$2.55億でした。前四半期の$2.22億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Flatrock Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$775万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち73銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は1,178株、評価額は$68.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCareTrust REITで、推定$434万相当を売却しました。
- Flatrock Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は1,178株、評価額は$68.4万でした。
- Flatrock Wealth Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$162万でした。
- Flatrock Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCareTrust REITで、推定$434万相当を減らしました。
- Flatrock Wealth Partnersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Flatrock Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの44%を占めています。
- Flatrock Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Flatrock Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.55億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFlatrock Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。