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Breach Inlet Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
18.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.76%
1年予想リターン
+18.98%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3億
運用資産残高の伸び率
-$458万
(-1.5%)
資金フロー
-$6190万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
12
新規
–
買い増し
3
減少
6
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BK Technologies
BKTI
|
+$838万 |
| 2 |
Daktronics
DAKT
|
+$242万 |
| 3 |
Cars.com
CARS
|
+$74.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Burford Capital
BUR
|
+$2026万 |
| 2 |
Frontdoor
FTDR
|
+$1433万 |
| 3 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+$1249万 |
| 4 |
CarGurus
CARG
|
+$1012万 |
| 5 |
Stride
LRN
|
+$662万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 29.93% |
| 2 | 情報技術 | 25.29% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 16.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 14.34% |
| 5 | 生活必需品 | 13.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PROG Holdings
PRG
$12.1億
| $4302万 | 14.34% |
923,017
-84,143
| -8% | -$294万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Stride
LRN
$33億
| $4126万 | 13.75% |
478,455
-72,056
| -13% | -$662万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.9億
| $4041万 | 13.47% |
778,518
-88,747
| -10% | -$436万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Hilton Grand Vacations
HGV
$27.9億
| $3510万 | 11.7% |
670,285
-259,003
| -28% | -$1249万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Daktronics
DAKT
$9.9億
| $3100万 | 10.33% |
1,584,720
+122,045
| +8% | +$242万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Manchester United
MANU
$35.5億
| $2534万 | 8.45% |
1,105,285
-117,931
| -10% | -$234万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
Cars.com
CARS
$5.86億
| $2404万 | 8.01% |
2,197,445
+73,261
| +3% | +$74.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
NCR Atleos
NATL
$34.8億
| $2356万 | 7.85% |
542,663
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
BK Technologies
BKTI
$2.51億
| $2130万 | 7.1% |
247,725
+96,664
| +64% | +$838万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Frontdoor
FTDR
$58.1億
| $1496万 | 4.99% |
192,864
-223,928
| -54% | -$1433万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Burford Capital
BUR
$7.38億
| – | – |
-4,481,659
| 解消 | -$2026万 | – |
|
|
12
CarGurus
CARG
$28.1億
| – | – |
-297,184
| 解消 | -$1012万 | – |
|
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VU
Breach Inlet Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Breach Inlet Capital Managementは$3億相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$3.05億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Breach Inlet Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$6190万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBurford Capitalで、推定 $2026万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Breach Inlet Capital ManagementはBK Technologiesへの投資を推定$838万増やしました。
- Breach Inlet Capital Managementは2026年第2四半期にBK Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$838万でした。
- Breach Inlet Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFrontdoorで、推定$1433万相当を減らしました。
- Breach Inlet Capital Managementは2026年第2四半期にBurford Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2026万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Breach Inlet Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3億のポートフォリオの100%を占めています。
- Breach Inlet Capital Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Breach Inlet Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBreach Inlet Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。