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VU
Valence8 US ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3億
売買回転率
6.67%
推定1年リターン
27.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.05%
1年予想リターン
+27.26%
3年間の予想リターン
+69.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3億
運用資産残高の伸び率
+$1439万
(+5%)
資金フロー
-$2543万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.55%
保有額
15
新規
1
買い増し
6
減少
6
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1567万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$1389万 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$854万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$800万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$787万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$3212万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$1757万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$1558万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$864万 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$556万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $9042万 | 30.09% |
412,060
+74,724
| +22% | +$1567万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5147万 | 17.13% |
69,893
+11,445
| +20% | +$787万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $2816万 | 9.37% |
307,308
-350,994
| -53% | -$3212万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $2613万 | 8.7% |
527,435
-318,698
| -38% | -$1558万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $1924万 | 6.4% |
231,632
+102,264
| +79% | +$854万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1482万 | 4.93% |
+93,378
| 新規 | +$1389万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1469万 | 4.89% |
67,421
+38,300
| +132% | +$800万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1373万 | 4.57% |
20,934
-32,199
| -61% | -$1757万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1273万 | 4.24% |
166,318
-111,646
| -40% | -$864万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.9億
| $673万 | 2.24% |
54,694
-30,505
| -36% | -$341万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $626万 | 2.08% |
138,166
+75,211
| +119% | +$341万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.9億
| $560万 | 1.86% |
121,275
+1,244
| +1% | +$5.81万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $462万 | 1.54% |
61,239
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $304万 | 1.01% |
15,071
-31,486
| -68% | -$556万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $285万 | 0.95% |
37,018
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Valence8 USの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Valence8 USは15銘柄を保有し、保有額は$3億でした。前四半期の$2.86億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Valence8 USは、2026年第2四半期に純額で$2543万を引き揚げ、保有銘柄を6銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$3212万相当を削減しました。
相場の流れに反して、Valence8 USは$1482万相当のState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。
- Valence8 USが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、株数は93,378株、評価額は$1482万でした。
- Valence8 USは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1567万でした。
- Valence8 USが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$3212万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Valence8 USの上位10銘柄は、運用資産総額$3億のポートフォリオの93%を占めています。
- Valence8 USは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Valence8 USのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$3億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のValence8 USの 13F報告書 に基づいています。