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RSC
Red Spruce Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.83億
売買回転率
4.17%
推定1年リターン
29.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.64%
1年予想リターン
+29.49%
3年間の予想リターン
+98.36%
5年予想リターン
+111.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.83億
運用資産残高の伸び率
-$390万
(-1.4%)
資金フロー
+$77.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.76%
保有額
96
新規
2
買い増し
28
減少
46
解消
2
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$257万 |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+$149万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$89.2万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$38.5万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+$29.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$202万 |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$151万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$33.2万 |
| 4 |
Rollins
ROL
|
+$29.3万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.44% |
| 2 | その他 | 13.69% |
| 3 | ヘルスケア | 12.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 11.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1865万 | 6.59% |
54,204
-574
| -1% | -$19.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1166万 | 4.12% |
44,565
+99
| +0.2% | +$2.54万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1111万 | 3.93% |
21,668
+469
| +2% | +$21.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $1008万 | 3.56% |
515,804
-3,657
| -0.7% | -$7.17万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $985万 | 3.48% |
28,060
-20
| -0.1% | -$7,529 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
ASML
ASML
$6327億
| $976万 | 3.45% |
5,390
-95
| -2% | -$16.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $925万 | 3.27% |
18,080
-44
| -0.2% | -$2.23万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $917万 | 3.24% |
455,717
+14,493
| +3% | +$29.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $767万 | 2.71% |
30,793
+6
| +0% | +$1,524 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $676万 | 2.39% |
9,323
-9
| -0.1% | -$5,617 |
2020 Q1
26四半期
|
|
11
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $667万 | 2.36% |
25,263
-89
| -0.4% | -$2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
Eaton
ETN
$1520億
| $667万 | 2.36% |
15,528
-39
| -0.3% | -$1.63万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $666万 | 2.35% |
422,131
-126
| -0% | -$2,039 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
Snowflake
SNOW
$1083億
| $572万 | 2.02% |
16,842
-73
| -0.4% | -$2.26万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $559万 | 1.98% |
57,237
+1,970
| +4% | +$20.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $548万 | 1.94% |
300,852
+3,115
| +1% | +$5.75万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $468万 | 1.65% |
4,044
-41
| -1% | -$4.84万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $458万 | 1.62% |
30,822
-282
| -0.9% | -$4.08万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $450万 | 1.59% |
53,907
+51
| +0.1% | +$4,326 |
2021 Q3
20四半期
|
|
20
Linde
LIN
$2298億
| $419万 | 1.48% |
8,831
+14
| +0.2% | +$6,879 |
2021 Q1
22四半期
|
|
21
MongoDB
MDB
$272億
| $406万 | 1.44% |
11,654
+29
| +0.2% | +$1.09万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3601億
| $384万 | 1.36% |
26,416
-24
| -0.1% | -$3,316 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
Zscaler
ZS
$338億
| $382万 | 1.35% |
19,140
-215
| -1% | -$3.66万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $355万 | 1.26% |
13,416
+283
| +2% | +$7.47万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
Blackrock
BLK
$1757億
| $355万 | 1.25% |
3,351
-1
| -0% | -$1,092 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
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Red Spruce Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Red Spruce Capitalは$2.83億相当のポジションを96件保有しており、前四半期の$2.87億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Red Spruce Capitalは新たに2件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は96件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
- Red Spruce Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVivmark Residentialで、株数は22,503株、評価額は$137万でした。
- Red Spruce Capitalは2026年第3四半期にStrykerの保有額を最も増やし、増加額は推定$257万でした。
- Red Spruce Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$33.2万相当を減らしました。
- Red Spruce Capitalは2026年第3四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$202万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Red Spruce Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.83億のポートフォリオの37%を占めています。
- Red Spruce Capitalは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Red Spruce Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$2.83億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のRed Spruce Capitalの 13F報告書 に基づいています。