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CFG
Cambridge Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
5.88%
推定1年リターン
33.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.8%
1年予想リターン
+33.96%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$1999万
(+7.5%)
資金フロー
-$886万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.37%
保有額
34
新規
1
買い増し
14
減少
17
解消
1
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$211万 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$206万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$87.2万 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$81.5万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$79.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$776万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$300万 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+$281万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$94.8万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$82.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.9% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.85% |
| 3 | エネルギー | 12.98% |
| 4 | 金融 | 12.96% |
| 5 | ヘルスケア | 11.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1415万 | 4.92% |
37,453
+605
| +2% | +$24.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1307万 | 4.55% |
43,848
-345
| -0.8% | -$9.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
Ryder
R
$91.4億
| $1306万 | 4.54% |
49,514
-2,760
| -5% | -$67.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4
Cardinal Health
CAH
$588億
| $1243万 | 4.32% |
52,306
-640
| -1% | -$13.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2084億
| $1032万 | 3.59% |
73,731
-410
| -0.6% | -$5.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $1005万 | 3.5% |
195,485
+19,405
| +11% | +$81.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1005万 | 3.5% |
34,733
+120
| +0.3% | +$3.43万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
8
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1004万 | 3.49% |
59,085
+30
| +0.1% | +$4,712 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| $1001万 | 3.48% |
175,731
+575
| +0.3% | +$3.06万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
10
Cencora
COR
$651億
| $998万 | 3.47% |
35,262
-130
| -0.4% | -$3.75万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
$3256億
| $996万 | 3.47% |
26,660
+2,545
| +11% | +$79.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Oneok
OKE
$588億
| $996万 | 3.46% |
114,517
-990
| -0.9% | -$8.72万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $967万 | 3.36% |
48,328
-250
| -0.5% | -$5.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Sysco
SYY
$404億
| $958万 | 3.33% |
114,564
+9,865
| +9% | +$74.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $957万 | 3.33% |
38,026
+860
| +2% | +$18.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
16
Target
TGT
$701億
| $952万 | 3.31% |
72,862
-6,525
| -8% | -$82.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Williams Companies
WMB
$872億
| $950万 | 3.31% |
127,793
-5,445
| -4% | -$40.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
TJX Companies
TJX
$1621億
| $943万 | 3.28% |
62,265
-785
| -1% | -$12.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Eaton
ETN
$1520億
| $935万 | 3.25% |
21,942
-20
| -0.1% | -$8,065 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
Valero Energy
VLO
$1280億
| $898万 | 3.13% |
34,484
-12,195
| -26% | -$300万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
21
Targa Resources
TRGP
$632億
| $886万 | 3.08% |
33,035
-10,950
| -25% | -$281万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $882万 | 3.07% |
23,657
+5,225
| +28% | +$211万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
23
Invesco
IVZ
$125億
| $879万 | 3.06% |
333,010
+9,165
| +3% | +$24.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Best Buy
BBY
$194億
| $877万 | 3.05% |
115,630
+13,135
| +13% | +$87.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Synchrony
SYF
$240億
| $811万 | 2.82% |
106,667
+3,490
| +3% | +$25.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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Cambridge Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cambridge Financial Groupは34銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.67億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Cambridge Financial Groupは2026年第2四半期に純額で$886万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を17銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はMastercardで、推定 $776万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
相場の流れに反して、Cambridge Financial Groupは$190万相当のFedEx Freightの新規ポジションを取りました。
- Cambridge Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は12,555株、評価額は$190万でした。
- Cambridge Financial Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Cambridge Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はValero Energyで、推定$300万相当を減らしました。
- Cambridge Financial Groupは2026年第2四半期にMastercardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$776万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cambridge Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの39%を占めています。
- Cambridge Financial Groupは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Cambridge Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$2.87億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCambridge Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。