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HWA
Hillcrest Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.79億
売買回転率
12.28%
推定1年リターン
21.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.67%
1年予想リターン
+21.72%
3年間の予想リターン
+54.97%
5年予想リターン
+43.24%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
+$3254万
(+13%)
資金フロー
+$227万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.01%
保有額
57
新規
6
買い増し
20
減少
17
解消
1
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$227万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$136万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$90.6万 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$85.1万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$75.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$402万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$107万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$33.1万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$32.6万 |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.16% |
| 2 | 金融 | 2.5% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.82% |
| 4 | 情報技術 | 0.79% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6647万 | 23.79% |
96,774
-237
| -0.2% | -$15.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2494万 | 8.93% |
83,009
-123
| -0.1% | -$3.46万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2092万 | 7.49% |
293,551
-1,532
| -0.5% | -$10.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1631万 | 5.84% |
194,800
+1,821
| +0.9% | +$14.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $1549万 | 5.55% |
70,047
-558
| -0.8% | -$11.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1512万 | 5.41% |
38,392
-408
| -1% | -$14.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1304万 | 4.67% |
17,458
-450
| -3% | -$32.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1158万 | 4.14% |
140,081
+16,416
| +13% | +$136万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1013万 | 3.62% |
102,330
+7,590
| +8% | +$75.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1001万 | 3.58% |
91,445
+8,200
| +10% | +$90.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $856万 | 3.06% |
143,416
-5,625
| -4% | -$33.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $610万 | 2.18% |
59,736
+4,666
| +8% | +$48.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $575万 | 2.06% |
23,738
-375
| -2% | -$8.73万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $575万 | 2.06% |
11,486
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $490万 | 1.75% |
22,500
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $470万 | 1.68% |
54,600
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $445万 | 1.59% |
35,800
-700
| -2% | -$8.44万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $312万 | 1.12% |
7,625
-100
| -1% | -$3.96万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $232万 | 0.83% |
42,459
-2,766
| -6% | -$14.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $215万 | 0.77% |
14,100
-550
| -4% | -$8.19万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $205万 | 0.73% |
38,365
+34,265
| +836% | +$227万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $185万 | 0.66% |
19,240
+175
| +0.9% | +$1.69万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $185万 | 0.66% |
34,445
-20,500
| -37% | -$107万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
24
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $170万 | 0.61% |
53,775
+23,875
| +80% | +$85.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3256億
| $156万 | 0.56% |
4,171
-500
| -11% | -$15.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
MFC
KFP
IWP
OCERS
RW
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SLA
RC
Hillcrest Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hillcrest Wealth Advisorsは57銘柄を保有し、保有額は$2.79億でした。前四半期の$2.47億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Hillcrest Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、20件増加しました、17件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,140株、評価額は$27.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Information Technology ETFで、推定額は$402万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Hillcrest Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,140株、評価額は$27.2万でした。
- Hillcrest Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Silver Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- Hillcrest Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$402万相当を減らしました。
- Hillcrest Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCoinbaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hillcrest Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの73%を占めています。
- Hillcrest Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Hillcrest Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.79億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のHillcrest Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。