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HWA
Hillcrest Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 279 mi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
21,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,67%
Retorno est. (1 ano)
+21,72%
Retorno est. (3 anos)
+54,97%
Retorno est. (5 anos)
+43,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,01%
Posição
57
Nova
6
Aumentada
20
Reduzida
17
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 906 mil |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 851 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 751 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 4,02 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 331 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,16% |
| 2 | Financeiro | 2,5% |
| 3 | Industriais | 0,82% |
| 4 | Tecnologia | 0,79% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 66,5 mi | 23,79% |
96.774
-237
| -0,2% | -US$ 158 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 24,9 mi | 8,93% |
83.009
-123
| -0,1% | -US$ 34,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 20,9 mi | 7,49% |
293.551
-1.532
| -0,5% | -US$ 107 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 16,3 mi | 5,84% |
194.800
+1.821
| +0,9% | +US$ 149 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 15,5 mi | 5,55% |
70.047
-558
| -0,8% | -US$ 117 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 15,1 mi | 5,41% |
38.392
-408
| -1% | -US$ 149 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13 mi | 4,67% |
17.458
-450
| -3% | -US$ 326 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 11,6 mi | 4,14% |
140.081
+16.416
| +13% | +US$ 1,36 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10,1 mi | 3,62% |
102.330
+7.590
| +8% | +US$ 751 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 10 mi | 3,58% |
91.445
+8.200
| +10% | +US$ 906 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,56 mi | 3,06% |
143.416
-5.625
| -4% | -US$ 331 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 6,1 mi | 2,18% |
59.736
+4.666
| +8% | +US$ 481 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,75 mi | 2,06% |
23.738
-375
| -2% | -US$ 87,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,75 mi | 2,06% |
11.486
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,9 mi | 1,75% |
22.500
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,7 mi | 1,68% |
54.600
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,45 mi | 1,59% |
35.800
-700
| -2% | -US$ 84,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,12 mi | 1,12% |
7.625
-100
| -1% | -US$ 39,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 2,32 mi | 0,83% |
42.459
-2.766
| -6% | -US$ 145 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 2,15 mi | 0,77% |
14.100
-550
| -4% | -US$ 81,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 2,05 mi | 0,73% |
38.365
+34.265
| +836% | +US$ 2,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,85 mi | 0,66% |
19.240
+175
| +0,9% | +US$ 16,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,85 mi | 0,66% |
34.445
-20.500
| -37% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 1,7 mi | 0,61% |
53.775
+23.875
| +80% | +US$ 851 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,56 mi | 0,56% |
4.171
-500
| -11% | -US$ 157 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Hillcrest Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hillcrest Wealth Advisors detinha 57 posições avaliadas em US$ 279 mi, alta de 13% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Hillcrest Wealth Advisors mostra 6 novas, 20 aumentaram, 17 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 1.140 ações no valor de US$ 272 mil. A maior venda foi de Vanguard Information Technology ETF, estimada em US$ 4,02 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Hillcrest Wealth Advisors no T2 2026 foi Amazon: 1.140 ações no valor de US$ 272 mil.
- Hillcrest Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Silver Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,27 mi.
- A maior redução de Hillcrest Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- Hillcrest Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Coinbase no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de Hillcrest Wealth Advisors representam 73% de sua carteira de US$ 279 mi no T2 2026.
- Hillcrest Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hillcrest Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 279 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hillcrest Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.