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PWM
Provident Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 388 mi
Giro
20,12%
Retorno est. (1 ano)
20,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,2%
Retorno est. (1 ano)
+20,98%
Retorno est. (3 anos)
+53,26%
Retorno est. (5 anos)
+48,77%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 388 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,81%
Posição
164
Nova
30
Aumentada
36
Reduzida
34
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 7,6 mi |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 830 mil |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 632 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 421 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 810 mil |
| 3 |
Virtus Private Credit Strategy ETF
VPC
|
+US$ 389 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 380 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,69% |
| 2 | Tecnologia | 1,65% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,94% |
| 4 | Saúde | 0,83% |
| 5 | Financeiro | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,58 bi
| US$ 64,1 mi | 16,51% |
1.349.256
-21.968
| -2% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 51,7 mi | 13,31% |
831.000
+13.139
| +2% | +US$ 830 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 43,2 mi | 11,13% |
1.277.545
-6.995
| -0,5% | -US$ 232 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 32 mi | 8,23% |
421.678
+2.122
| +0,5% | +US$ 157 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 31,4 mi | 8,07% |
1.065.680
-13.318
| -1% | -US$ 380 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 16,8 mi | 4,34% |
54.971
+26.848
| +95% | +US$ 7,74 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 12,7 mi | 3,27% |
64.367
+880
| +1% | +US$ 170 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 9,38 mi | 2,42% |
100.205
-1.599
| -2% | -US$ 138 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,98 mi | 2,31% |
60.535
+172
| +0,3% | +US$ 23,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 8,64 mi | 2,22% |
163.496
-1.153
| -0,7% | -US$ 57 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 8,38 mi | 2,16% |
67.209
-578
| -0,9% | -US$ 68,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 7,94 mi | 2,04% |
+195.648
| Nova | +US$ 7,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 7,72 mi | 1,99% |
101.898
+2.307
| +2% | +US$ 167 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 6,12 mi | 1,58% |
174.568
+18.330
| +12% | +US$ 632 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 6,1 mi | 1,57% |
141.372
+1.027
| +0,7% | +US$ 42,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 281 mi
| US$ 5,95 mi | 1,53% |
41.601
+971
| +2% | +US$ 136 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 2,92 mi | 0,75% |
28.521
+2.392
| +9% | +US$ 226 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,9 mi | 0,75% |
10.007
+639
| +7% | +US$ 183 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 2,52 mi | 0,65% |
20.673
-773
| -4% | -US$ 89,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 2,5 mi | 0,64% |
49.000
-1.187
| -2% | -US$ 59 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 2,48 mi | 0,64% |
61.134
+5.673
| +10% | +US$ 232 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 2,33 mi | 0,6% |
66.512
+6.435
| +11% | +US$ 230 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,31 mi | 0,6% |
10.864
-407
| -4% | -US$ 83,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,22 mi | 0,57% |
15.137
-70
| -0,5% | -US$ 10,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,22 bi
| US$ 2,13 mi | 0,55% |
65.619
-1.980
| -3% | -US$ 62,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Provident Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Provident Wealth Management detinha 164 posições avaliadas em US$ 388 mi, alta de 17% em relação a US$ 331 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Provident Wealth Management alocou US$ 20,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 195.648 ações no valor de US$ 7,94 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Provident Wealth Management no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 195.648 ações no valor de US$ 7,94 mi.
- Provident Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,74 mi.
- A maior redução de Provident Wealth Management em T2 2026 foi em T. Rowe Price US Equity Research ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Provident Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 810 mil.
- As dez maiores posições de Provident Wealth Management representam 72% de sua carteira de US$ 388 mi no T2 2026.
- Provident Wealth Management abriu 30 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Provident Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 388 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Provident Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.