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Provident Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 388 Mio. $ Umschlag 20,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,8 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,81 %
Position
164
Neu
30
Aufgestockt
36
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+7,74 Mio. $
2
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+7,6 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+829.804 $
4
IDEQ-Symbol
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+631.701 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+421.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSPA-Symbol
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
+1,01 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+810.092 $
3
VPC-Symbol
Virtus Private Credit Strategy ETF
VPC
+389.287 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+380.299 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+231.795 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,69 %
2 Technologie 1,65 %
3 Basiskonsumgüter 0,94 %
4 Gesundheitswesen 0,83 %
5 Finanzwesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSPA-Symbol
1
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
64,1 Mio. $ 16,51 %
1.349.256
-21.968
-2 % -1,01 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
COWZ-Symbol
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
51,7 Mio. $ 13,31 %
831.000
+13.139
+2 % +829.804 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
43,2 Mio. $ 11,13 %
1.277.545
-6.995
-0,5 % -231.795 $
2020 Q2
24 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
32 Mio. $ 8,23 %
421.678
+2.122
+0,5 % +156.548 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
31,4 Mio. $ 8,07 %
1.065.680
-13.318
-1 % -380.299 $
2019 Q4
26 Quartale
VOT-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,34 %
54.971
+26.848
+95 % +7,74 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VOE-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,27 %
64.367
+880
+1 % +170.257 $
2019 Q4
26 Quartale
XSMO-Symbol
8
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
9,38 Mio. $ 2,42 %
100.205
-1.599
-2 % -137.786 $
2024 Q1
9 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,98 Mio. $ 2,31 %
60.535
+172
+0,3 % +23.605 $
2019 Q4
26 Quartale
FSMD-Symbol
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,22 %
163.496
-1.153
-0,7 % -57.015 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,16 %
67.209
-578
-0,9 % -68.945 $
2024 Q1
9 Quartale
FMDE-Symbol
12
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
7,94 Mio. $ 2,04 %
+195.648
Neu +7,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EZM-Symbol
13
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
7,72 Mio. $ 1,99 %
101.898
+2.307
+2 % +167.143 $
2025 Q1
5 Quartale
IDEQ-Symbol
14
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,58 %
174.568
+18.330
+12 % +631.701 $
2025 Q3
3 Quartale
SDVY-Symbol
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,57 %
141.372
+1.027
+0,7 % +42.852 $
2024 Q4
6 Quartale
ONEV-Symbol
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
281 Mio. $
5,95 Mio. $ 1,53 %
41.601
+971
+2 % +135.742 $
2022 Q1
17 Quartale
EMXC-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,75 %
28.521
+2.392
+9 % +225.708 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,9 Mio. $ 0,75 %
10.007
+639
+7 % +182.777 $
2019 Q4
26 Quartale
ICVT-Symbol
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,65 %
20.673
-773
-4 % -89.590 $
2019 Q4
26 Quartale
PVAL-Symbol
20
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,64 %
49.000
-1.187
-2 % -59.008 $
2024 Q2
8 Quartale
LVHI-Symbol
21
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,64 %
61.134
+5.673
+10 % +231.717 $
2025 Q1
5 Quartale
DFIS-Symbol
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,6 %
66.512
+6.435
+11 % +230.363 $
2023 Q2
12 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,6 %
10.864
-407
-4 % -83.290 $
2021 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,57 %
15.137
-70
-0,5 % -10.189 $
2023 Q1
13 Quartale
WINN-Symbol
25
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,22 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,55 %
65.619
-1.980
-3 % -62.795 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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MSA Advisors Santa Monica, California 389 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP
Michael J. Puzo 388 Mio. $ AUM 40,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TB
Terril Brothers St. Louis, Missouri 388 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cedar Wealth Management Walnut Creek, California 389 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
POEH
Post Oak Energy Holdings Houston, Texas 388 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFP
Narus Financial Partners Salt Lake City, Utah 389 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Provident Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Provident Wealth Management 164 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 331 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Provident Wealth Management investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 195.648 Aktien im Wert von 7,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T. Rowe Price US Equity Research ETF; sie wurde auf 1,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Provident Wealth Management im Q2 2026 war Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF: 195.648 Aktien im Wert von 7,94 Mio. $.
  • Provident Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Provident Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf T. Rowe Price US Equity Research ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Provident Wealth Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 810.092 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Provident Wealth Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
  • Provident Wealth Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Provident Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 388 Mio. $.

Auf Grundlage der von Provident Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .