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PWM
Provident Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.88億
売買回転率
20.12%
推定1年リターン
20.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.2%
1年予想リターン
+20.98%
3年間の予想リターン
+53.26%
5年予想リターン
+48.77%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.88億
運用資産残高の伸び率
+$5781万
(+17%)
資金フロー
+$2026万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.81%
保有額
164
新規
30
買い増し
36
減少
34
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$774万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$760万 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$83万 |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+$63.2万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$42.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+$101万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$81万 |
| 3 |
Virtus Private Credit Strategy ETF
VPC
|
+$38.9万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$38万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.69% |
| 2 | 情報技術 | 1.65% |
| 3 | 生活必需品 | 0.94% |
| 4 | ヘルスケア | 0.83% |
| 5 | 金融 | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$45.8億
| $6413万 | 16.51% |
1,349,256
-21,968
| -2% | -$101万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $5169万 | 13.31% |
831,000
+13,139
| +2% | +$83万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $4323万 | 11.13% |
1,277,545
-6,995
| -0.5% | -$23.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $3196万 | 8.23% |
421,678
+2,122
| +0.5% | +$15.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3136万 | 8.07% |
1,065,680
-13,318
| -1% | -$38万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1684万 | 4.34% |
54,971
+26,848
| +95% | +$774万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1272万 | 3.27% |
64,367
+880
| +1% | +$17万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $938万 | 2.42% |
100,205
-1,599
| -2% | -$13.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $898万 | 2.31% |
60,535
+172
| +0.3% | +$2.36万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25億
| $864万 | 2.22% |
163,496
-1,153
| -0.7% | -$5.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $838万 | 2.16% |
67,209
-578
| -0.9% | -$6.89万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
12
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $794万 | 2.04% |
+195,648
| 新規 | +$760万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.06億
| $772万 | 1.99% |
101,898
+2,307
| +2% | +$16.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17.1億
| $612万 | 1.58% |
174,568
+18,330
| +12% | +$63.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $610万 | 1.57% |
141,372
+1,027
| +0.7% | +$4.29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
$2.81億
| $595万 | 1.53% |
41,601
+971
| +2% | +$13.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $292万 | 0.75% |
28,521
+2,392
| +9% | +$22.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $290万 | 0.75% |
10,007
+639
| +7% | +$18.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $252万 | 0.65% |
20,673
-773
| -4% | -$8.96万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $250万 | 0.64% |
49,000
-1,187
| -2% | -$5.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $248万 | 0.64% |
61,134
+5,673
| +10% | +$23.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $233万 | 0.6% |
66,512
+6,435
| +11% | +$23万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $231万 | 0.6% |
10,864
-407
| -4% | -$8.33万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $222万 | 0.57% |
15,137
-70
| -0.5% | -$1.02万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
$12.2億
| $213万 | 0.55% |
65,619
-1,980
| -3% | -$6.28万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
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Provident Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Provident Wealth Managementは164銘柄を保有し、保有額は$3.88億でした。前四半期の$3.31億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Provident Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2026万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Mid Cap Core ETFで、保有株数は195,648株、評価額は$794万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price US Equity Research ETFで、推定$101万相当を売却しました。
- Provident Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Mid Cap Core ETFで、株数は195,648株、評価額は$794万でした。
- Provident Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$774万でした。
- Provident Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price US Equity Research ETFで、推定$101万相当を減らしました。
- Provident Wealth Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Provident Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.88億のポートフォリオの72%を占めています。
- Provident Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Provident Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$3.88億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のProvident Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。