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SL
Sentry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.57億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
47.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.87%
1年予想リターン
+47.06%
3年間の予想リターン
+61.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.57億
運用資産残高の伸び率
+$4312万
(+14%)
資金フロー
+$3265万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.38%
保有額
133
新規
15
買い増し
34
減少
10
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$2893万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$27.7万 |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$26.1万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$26.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$25.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+$21.9万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$11.2万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$3.73万 |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+$2.87万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 51.77% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | ヘルスケア | 10.05% |
| 4 | その他 | 8.82% |
| 5 | 生活必需品 | 3.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FedEx
FDX
$695億
| $1.11億 | 30.97% |
353,475
+120
| +0% | +$4.36万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
FedEx Freight
FDXF
$169億
| $2667万 | 7.46% |
+176,609
| 新規 | +$2893万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1987万 | 5.56% |
18,664
-28
| -0.1% | -$2.46万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1493万 | 4.18% |
19,936
+50
| +0.3% | +$3.64万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Intel
INTC
$4750億
| $1145万 | 3.2% |
82,019
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $953万 | 2.67% |
37,524
+1
| +0% | +$233 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $952万 | 2.66% |
25,518
+28
| +0.1% | +$1.13万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Cintas
CTAS
$849億
| $931万 | 2.6% |
54,736
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $761万 | 2.13% |
67,221
+1
| +0% | +$124 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $696万 | 1.95% |
19,722
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3601億
| $615万 | 1.72% |
47,856
+3
| +0% | +$351 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $602万 | 1.68% |
5,020
+8
| +0.2% | +$8,174 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $597万 | 1.67% |
26,667
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $593万 | 1.66% |
43,405
-38
| -0.1% | -$5,687 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $512万 | 1.43% |
17,704
-393
| -2% | -$11.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Amgen
AMGN
$2338億
| $505万 | 1.41% |
13,941
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $498万 | 1.39% |
13,455
+43
| +0.3% | +$1.54万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
IBM
IBM
$2187億
| $403万 | 1.13% |
14,340
+82
| +0.6% | +$2.07万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $327万 | 0.92% |
6,540
+26
| +0.4% | +$1.25万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $320万 | 0.89% |
9,050
+488
| +6% | +$17.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2614億
| $306万 | 0.86% |
16,121
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3256億
| $296万 | 0.83% |
7,919
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $271万 | 0.76% |
3,742
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Equifax
EFX
$189億
| $264万 | 0.74% |
16,639
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4234億
| $252万 | 0.7% |
21,429
+5
| +0% | +$523 |
2023 Q1
13四半期
|
|
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Sentry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sentry LLCは133銘柄を保有し、保有額は$3.57億でした。前四半期の$3.14億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Sentry LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3265万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は176,609株、評価額は$2667万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$11.2万相当を売却しました。
- Sentry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は176,609株、評価額は$2667万でした。
- Sentry LLCは2026年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.4万でした。
- Sentry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$11.2万相当を減らしました。
- Sentry LLCは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sentry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.57億のポートフォリオの63%を占めています。
- Sentry LLCは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Sentry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.57億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSentry LLCの 13F報告書 に基づいています。