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SL
Sentry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.57億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
47.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.87%
1年予想リターン
+47.06%
3年間の予想リターン
+61.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.57億
運用資産残高の伸び率
+$4312万
(+14%)
資金フロー
+$3265万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.38%
保有額
133
新規
15
買い増し
34
減少
10
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$2893万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$27.7万 |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+$26.1万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$26.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$25.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+$21.9万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$11.2万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$3.73万 |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+$2.87万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 51.77% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | ヘルスケア | 10.05% |
| 4 | その他 | 8.82% |
| 5 | 生活必需品 | 3.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $232万 | 0.65% |
3,113
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
27
GE Vernova
GEV
$2453億
| $232万 | 0.65% |
1,977
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
28
AbbVie
ABBV
$5044億
| $206万 | 0.58% |
8,169
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $200万 | 0.56% |
6,101
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
30
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $164万 | 0.46% |
8,181
+945
| +13% | +$19.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
31
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $155万 | 0.43% |
5,202
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
32
American Express
AXP
$2118億
| $152万 | 0.43% |
4,498
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
33
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $143万 | 0.4% |
1,050
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
34
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $132万 | 0.37% |
15,972
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
35
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $131万 | 0.37% |
6,168
+70
| +1% | +$1.43万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
36
Costco
COST
$4383億
| $130万 | 0.36% |
1,388
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
37
3M
MMM
$850億
| $128万 | 0.36% |
7,882
+65
| +0.8% | +$9,852 |
2023 Q1
13四半期
|
|
38
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $123万 | 0.35% |
8,417
+100
| +1% | +$1.46万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
39
Elevance Health
ELV
$929億
| $121万 | 0.34% |
3,124
+30
| +1% | +$1.11万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
40
Chubb
CB
$1388億
| $118万 | 0.33% |
3,461
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
41
Nucor
NUE
$581億
| $116万 | 0.33% |
5,226
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
42
Deere & Co
DE
$1731億
| $114万 | 0.32% |
1,801
+51
| +3% | +$2.95万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
43
Medtronic
MDT
$1212億
| $106万 | 0.3% |
13,604
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $105万 | 0.29% |
4,758
-119
| -2% | -$2.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
45
Broadridge
BR
$198億
| $101万 | 0.28% |
7,388
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $100万 | 0.28% |
17,273
+101
| +0.6% | +$5,800 |
2023 Q1
13四半期
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $98.6万 | 0.28% |
3,283
-25
| -0.8% | -$7,025 |
2023 Q1
13四半期
|
|
48
PepsiCo
PEP
$1792億
| $93.8万 | 0.26% |
6,928
+1
| +0% | +$150 |
2023 Q1
13四半期
|
|
49
Corning
GLW
$1137億
| $90.4万 | 0.25% |
3,539
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
50
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $89.6万 | 0.25% |
2,372
+65
| +3% | +$2.61万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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EA
Sentry LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sentry LLCは133銘柄を保有し、保有額は$3.57億でした。前四半期の$3.14億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Sentry LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3265万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は176,609株、評価額は$2667万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$11.2万相当を売却しました。
- Sentry LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は176,609株、評価額は$2667万でした。
- Sentry LLCは2026年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.4万でした。
- Sentry LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$11.2万相当を減らしました。
- Sentry LLCは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sentry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.57億のポートフォリオの63%を占めています。
- Sentry LLCは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Sentry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.57億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSentry LLCの 13F報告書 に基づいています。