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SL
Sentry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
47.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.87%
1년 예상 수익률
+47.06%
3년 예상 수익률
+61.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
+US$4312만
(+14%)
자금 흐름
+US$3265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.38%
보유액
133
신규
15
증가
34
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$2893만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$27.7만 |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$26.1만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$25.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$21.9만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$3.73만 |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$2.87만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 51.77% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 건강관리 | 10.05% |
| 4 | 기타 | 8.82% |
| 5 | 필수소비재 | 3.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$232만 | 0.65% |
3,113
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
27
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$232만 | 0.65% |
1,977
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$206만 | 0.58% |
8,169
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$200만 | 0.56% |
6,101
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$164만 | 0.46% |
8,181
+945
| +13% | +US$19.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
31
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$155만 | 0.43% |
5,202
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
32
American Express
AXP
US$2118억
| US$152만 | 0.43% |
4,498
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
33
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$143만 | 0.4% |
1,050
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
34
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$132만 | 0.37% |
15,972
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
35
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$131만 | 0.37% |
6,168
+70
| +1% | +US$1.43만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
36
Costco
COST
US$4383억
| US$130만 | 0.36% |
1,388
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
37
3M
MMM
US$850억
| US$128만 | 0.36% |
7,882
+65
| +0.8% | +US$9.9천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$123만 | 0.35% |
8,417
+100
| +1% | +US$1.46만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
39
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$121만 | 0.34% |
3,124
+30
| +1% | +US$1.11만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
40
Chubb
CB
US$1388억
| US$118만 | 0.33% |
3,461
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
41
Nucor
NUE
US$581억
| US$116만 | 0.33% |
5,226
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
42
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$114만 | 0.32% |
1,801
+51
| +3% | +US$2.95만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
43
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$106만 | 0.3% |
13,604
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$105만 | 0.29% |
4,758
-119
| -2% | -US$2.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
45
Broadridge
BR
US$198억
| US$101만 | 0.28% |
7,388
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$100만 | 0.28% |
17,273
+101
| +0.6% | +US$5.8천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$98.6만 | 0.28% |
3,283
-25
| -0.8% | -US$7.02천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
48
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$93.8만 | 0.26% |
6,928
+1
| +0% | +US$150 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
49
Corning
GLW
US$1137억
| US$90.4만 | 0.25% |
3,539
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$89.6만 | 0.25% |
2,372
+65
| +3% | +US$2.61만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MLICM
PC
MVM
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BC
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PIC
EA
Sentry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sentry LLC는 US$3.57억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.14억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Sentry LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3265만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 176,609주를 보유했으며 가치는 US$2667만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 52%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$11.2만 규모 줄였습니다.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$2667만 상당의 176,609주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sentry LLC로, 추정 증가액은 US$23.4만 규모예요.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$11.2만예요.
- Sentry LLC는 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 63%를 차지해요.
- Sentry LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sentry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.57억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sentry LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.