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SL
Sentry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
47.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.87%
1년 예상 수익률
+47.06%
3년 예상 수익률
+61.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
+US$4312만
(+14%)
자금 흐름
+US$3265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.38%
보유액
133
신규
15
증가
34
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$2893만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$27.7만 |
| 3 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$26.1만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$25.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$21.9만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$3.73만 |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$2.87만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 51.77% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 건강관리 | 10.05% |
| 4 | 기타 | 8.82% |
| 5 | 필수소비재 | 3.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$49.4만 | 0.14% |
986
+21
| +2% | +US$1.01만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
77
Novartis
NVS
US$2863억
| US$47.2만 | 0.13% |
3,010
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
78
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$45.3만 | 0.13% |
5,351
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
79
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$44.3만 | 0.12% |
5,453
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$44.2만 | 0.12% |
2,980
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
81
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$42.1만 | 0.12% |
13,156
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
82
BP
BP
US$1293억
| US$40.1만 | 0.11% |
10,844
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
83
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$39.3만 | 0.11% |
6,900
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
84
GSK
GSK
US$992억
| US$39.1만 | 0.11% |
7,468
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
85
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$37.2만 | 0.1% |
885
+128
| +17% | +US$5.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$36.8만 | 0.1% |
3,597
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
87
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$36.1만 | 0.1% |
9,285
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
88
Target
TGT
US$701억
| US$35.5만 | 0.1% |
2,720
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
89
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$35.3만 | 0.1% |
4,575
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
90
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$34.8만 | 0.1% |
6,020
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
91
Verizon
VZ
US$1861억
| US$34.5만 | 0.1% |
8,157
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
92
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.52억
| US$34.4만 | 0.1% |
11,660
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
93
PayPal
PYPL
US$485억
| US$34.2만 | 0.1% |
7,919
-537
| -6% | -US$2.44만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
94
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$33.9만 | 0.09% |
1,600
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
95
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$33.9만 | 0.09% |
3,631
+175
| +5% | +US$1.59만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
96
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$33.6만 | 0.09% |
8,250
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
97
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$33.5만 | 0.09% |
3,239
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
98
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$31.6만 | 0.09% |
4,310
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
99
Aflac
AFL
US$601억
| US$30.8만 | 0.09% |
2,630
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
100
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$30.3만 | 0.08% |
+2,793
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MLICM
PC
MVM
PFT
BC
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PIC
EA
Sentry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sentry LLC는 US$3.57억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.14억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Sentry LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3265만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 176,609주를 보유했으며 가치는 US$2667만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 52%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$11.2만 규모 줄였습니다.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$2667만 상당의 176,609주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sentry LLC로, 추정 증가액은 US$23.4만 규모예요.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$11.2만예요.
- Sentry LLC는 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sentry LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 63%를 차지해요.
- Sentry LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sentry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.57억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sentry LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.