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Sentry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.82억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
37.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.46%
1년 예상 수익률
+37.65%
3년 예상 수익률
+52.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.43억
AUM 성장
+US$1192만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$71.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.47%
보유액
130
신규
4
증가
10
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$174만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$33.6만 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$19.6만 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$19.5만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$19만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$34.3만 |
| 2 |
First American
FAF
|
+US$22.5만 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$22.3만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$20.9만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 73.13% |
| 2 | 정보기술 | 7.21% |
| 3 | 헬스케어 | 5.87% |
| 4 | 기타 | 3.86% |
| 5 | 필수소비재 | 2.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
US$722억
| US$3.66억 | 67.35% |
1,219,405
+6,657
| +0.5% | +US$174만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1382만 | 2.55% |
30,921
+172
| +0.6% | +US$7.26만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
3
Cintas
CTAS
US$883억
| US$1054만 | 1.94% |
60,204
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527억
| US$974만 | 1.79% |
17,795
-46
| -0.3% | -US$2.42만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$780만 | 1.44% |
23,404
-32
| -0.1% | -US$1.11만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$766만 | 1.41% |
66,571
+3
| +0% | +US$349 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3427억
| US$705만 | 1.3% |
20,476
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3617억
| US$691만 | 1.27% |
55,802
-272
| -0.5% | -US$3.5만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$673만 | 1.24% |
28,195
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$640만 | 1.18% |
30,410
-330
| -1% | -US$6.15만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$599만 | 1.1% |
40,973
-1
| -0% | -US$149 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$506만 | 0.93% |
74,678
+1
| +0% | +US$63 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$463만 | 0.85% |
14,812
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$453만 | 0.83% |
5,004
-1
| -0% | -US$800 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
15
Equifax
EFX
US$223억
| US$420만 | 0.77% |
17,315
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715억
| US$369만 | 0.68% |
13,802
-43
| -0.3% | -US$1.11만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$323만 | 0.6% |
7,948
-46
| -0.6% | -US$1.88만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$2991억
| US$262만 | 0.48% |
84,631
-1,000
| -1% | -US$3.28만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2316억
| US$260만 | 0.48% |
15,040
-43
| -0.3% | -US$7.47천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$196만 | 0.36% |
3,594
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$181만 | 0.33% |
18,054
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$172만 | 0.32% |
3,179
-30
| -0.9% | -US$1.59만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$171만 | 0.31% |
10,341
-100
| -1% | -US$1.63만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$160만 | 0.29% |
8,720
-429
| -5% | -US$7.3만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
25
Broadridge
BR
US$215억
| US$157만 | 0.29% |
7,948
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
Sentry LLC의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Sentry LLC 측은 US$5.43억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.31억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Sentry LLC의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 10개 증가, 32개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Vernova 주식으로, 2,118주를 보유했으며 가치는 US$36.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$34.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sentry LLC의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 GE Vernova 주식으로, US$36.3만 상당의 2,118주를 매수했어요.
- Sentry LLC 측이 2024년 2분기에 FedEx 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Sentry LLC의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
- Sentry LLC 측은 2024년 2분기에 First American 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sentry LLC의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.43억 중 81% 비중을 차지해요.
- Sentry LLC 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Sentry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$5.43억에 이르렀어요.
2024년 7월 24일에 제출된 Sentry LLC의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.