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Sentry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.82億
売買回転率
5.19%
推定1年リターン
37.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.46%
1年予想リターン
+37.65%
3年間の予想リターン
+52.63%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.43億
運用資産残高の伸び率
+$1192万
(+2.2%)
資金フロー
+$71.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.47%
保有額
130
新規
4
買い増し
10
減少
32
解消
5
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$174万 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+$33.6万 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+$19.6万 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+$19.5万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$19万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$34.3万 |
| 2 |
First American
FAF
|
+$22.5万 |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$22.3万 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+$20.9万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$20.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 73.13% |
| 2 | 情報技術 | 7.21% |
| 3 | ヘルスケア | 5.87% |
| 4 | その他 | 3.86% |
| 5 | 生活必需品 | 2.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
$759億
| $3.66億 | 67.35% |
1,219,405
+6,657
| +0.5% | +$174万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1382万 | 2.55% |
30,921
+172
| +0.6% | +$7.26万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
3
Cintas
CTAS
$898億
| $1054万 | 1.94% |
60,204
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $974万 | 1.79% |
17,795
-46
| -0.3% | -$2.42万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
5
Caterpillar
CAT
$2746億
| $780万 | 1.44% |
23,404
-32
| -0.1% | -$1.11万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $766万 | 1.41% |
66,571
+3
| +0% | +$349 |
2023 Q1
5四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3479億
| $705万 | 1.3% |
20,476
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3643億
| $691万 | 1.27% |
55,802
-272
| -0.5% | -$3.5万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $673万 | 1.24% |
28,195
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.18兆
| $640万 | 1.18% |
30,410
-330
| -1% | -$6.15万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $599万 | 1.1% |
40,973
-1
| -0% | -$149 |
2023 Q1
5四半期
|
|
12
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $506万 | 0.93% |
74,678
+1
| +0% | +$63 |
2023 Q1
5四半期
|
|
13
Amgen
AMGN
$2519億
| $463万 | 0.85% |
14,812
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $453万 | 0.83% |
5,004
-1
| -0% | -$800 |
2023 Q1
5四半期
|
|
15
Equifax
EFX
$220億
| $420万 | 0.77% |
17,315
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $369万 | 0.68% |
13,802
-43
| -0.3% | -$1.11万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $323万 | 0.6% |
7,948
-46
| -0.6% | -$1.88万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
18
Intel
INTC
$3171億
| $262万 | 0.48% |
84,631
-1,000
| -1% | -$3.28万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
19
IBM
IBM
$2336億
| $260万 | 0.48% |
15,040
-43
| -0.3% | -$7,471 |
2023 Q1
5四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $196万 | 0.36% |
3,594
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2680億
| $181万 | 0.33% |
18,054
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
22
Elevance Health
ELV
$928億
| $172万 | 0.32% |
3,179
-30
| -0.9% | -$1.59万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $171万 | 0.31% |
10,341
-100
| -1% | -$1.63万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $160万 | 0.29% |
8,720
-429
| -5% | -$7.3万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
25
Broadridge
BR
$218億
| $157万 | 0.29% |
7,948
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Sentry LLCの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Sentry LLCは130銘柄を保有し、保有額は$5.43億でした。前四半期の$5.31億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Sentry LLCの2024年第2四半期の報告書には、新規 4件、10件増加しました、32件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGE Vernovaで、保有株数は2,118株、評価額は$36.3万でした。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$34.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sentry LLCが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Vernovaで、株数は2,118株、評価額は$36.3万でした。
- Sentry LLCは2024年第2四半期にFedExの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Sentry LLCが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$34.3万相当を減らしました。
- Sentry LLCは2024年第2四半期にFirst Americanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.5万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Sentry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.43億のポートフォリオの81%を占めています。
- Sentry LLCは2024年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Sentry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$5.43億となりました。
2024年7月24日に提出された、2024年第2四半期分のSentry LLCの 13F報告書 に基づいています。