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Sentry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.82億
売買回転率
5.19%
推定1年リターン
37.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.53%
1年予想リターン
+37.65%
3年間の予想リターン
+52.63%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.6億
運用資産残高の伸び率
+$3300万
(+7.7%)
資金フロー
+$223万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.77%
保有額
126
新規
10
買い増し
20
減少
11
解消
3
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$49.6万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$34.3万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$21.6万 |
| 4 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$20万 |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$19.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$25.3万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$20.7万 |
| 3 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+$9.6万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$4.58万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$4.47万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 71.08% |
| 2 | 情報技術 | 7.34% |
| 3 | ヘルスケア | 6.45% |
| 4 | その他 | 3.88% |
| 5 | エネルギー | 2.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
$759億
| $3.01億 | 65.41% |
1,213,086
-200
| -0% | -$4.58万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1033万 | 2.25% |
30,335
+179
| +0.6% | +$5.61万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $817万 | 1.78% |
18,335
-600
| -3% | -$25.3万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $749万 | 1.63% |
69,853
-81
| -0.1% | -$8,838 |
2023 Q1
1四半期
|
|
5
Cintas
CTAS
$898億
| $748万 | 1.63% |
60,204
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.18兆
| $694万 | 1.51% |
35,758
-58
| -0.2% | -$1.01万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $678万 | 1.48% |
40,980
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3479億
| $636万 | 1.38% |
20,459
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
9
Merck
MRK
$3643億
| $633万 | 1.38% |
54,857
+48
| +0.1% | +$5,450 |
2023 Q1
1四半期
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $618万 | 1.34% |
28,116
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
11
Caterpillar
CAT
$2746億
| $578万 | 1.26% |
23,486
+3
| +0% | +$669 |
2023 Q1
1四半期
|
|
12
Equifax
EFX
$220億
| $407万 | 0.89% |
17,315
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $383万 | 0.83% |
73,143
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
14
Amgen
AMGN
$2519億
| $335万 | 0.73% |
15,087
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $295万 | 0.64% |
13,373
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
16
Intel
INTC
$3171億
| $287万 | 0.63% |
85,941
+1,000
| +1% | +$3.14万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $238万 | 0.52% |
6,992
+100
| +1% | +$3.26万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $235万 | 0.51% |
5,005
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
19
IBM
IBM
$2336億
| $202万 | 0.44% |
15,082
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2680億
| $171万 | 0.37% |
17,472
+300
| +2% | +$2.94万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $167万 | 0.36% |
11,036
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $159万 | 0.35% |
3,594
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
23
Elevance Health
ELV
$928億
| $145万 | 0.32% |
3,275
-29
| -0.9% | -$1.34万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
24
Renasant Corp
RNST
$36.3億
| $141万 | 0.31% |
53,874
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1982億
| $140万 | 0.3% |
7,541
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Sentry LLCの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Sentry LLCは126銘柄を保有し、保有額は$4.6億でした。前四半期の$4.27億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Sentry LLCの2023年第2四半期の報告書には、新規 10件、20件増加しました、11件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、保有株数は6,837株、評価額は$49.6万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$25.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sentry LLCが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、株数は6,837株、評価額は$49.6万でした。
- Sentry LLCは2023年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.5万でした。
- Sentry LLCが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$25.3万相当を減らしました。
- Sentry LLCは2023年第2四半期にPhillips 66の保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.7万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Sentry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$4.6億のポートフォリオの80%を占めています。
- Sentry LLCは2023年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Sentry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$4.6億となりました。
2024年3月7日に提出された、2023年第2四半期分のSentry LLCの 13F報告書 に基づいています。